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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A
景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金
010011 债券型
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A(景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金)
010011
债券型
数据更新时间:2025-01-03
最新净值(元)
累计净值(元)
最低投资额
1.1644
1.2549
10元
购买
定投
投入1万,近3年收益情况(元)
今年以来
两年以来
三年以来
-¥15.00
¥1168.00
¥1406.00
收益率(%)
近1月
近3月
近半年
今年以来
0.05%
-0.55%
1.07%
-0.15%
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费用分析
资产配置
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
序号
项目
金额
占总资产比例(%)
1
股票:
107054.470357
17.620
2
银行存款及清算储备金:
3574.624493
0.590
3
债券:
483092.444218
79.490
4
其他投资:
6017.607959
0.990