景顺长城景颐招利6个月持有期债券A

景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金

010011   债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A(景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金)

010011 债券型    数据更新时间:2025-01-03

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1644 1.2549 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥15.00 ¥1168.00 ¥1406.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.05% -0.55% 1.07% -0.15%

历史净值

  最近一周 最近一月 最近一季度 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来
回报率: -0.20% 0.05% -0.56% 1.08% 8.29% -0.15% 26.66%

历史净值查询

日期 单位净值 累计净值 增长率
2025-01-03 1.1644 1.2549 0.12%
2025-01-02 1.163 1.2535 -0.27%
2024-12-31 1.1662 1.2567 -0.29%
2024-12-30 1.1696 1.2601 0.25%
2024-12-27 1.1667 1.2572 -0.01%
2024-12-26 1.1668 1.2573 -0.10%
2024-12-25 1.168 1.2585 -0.03%
2024-12-24 1.1684 1.2589 0.30%
2024-12-23 1.1649 1.2554 0.25%
2024-12-20 1.162 1.2525 -0.22%
2024-12-19 1.1646 1.2551 -0.20%
2024-12-18 1.1669 1.2574 0.06%
2024-12-17 1.1662 1.2567 0.02%
2024-12-16 1.166 1.2565 -0.27%
2024-12-13 1.1691 1.2596 -0.67%
2024-12-12 1.177 1.2675 0.13%
2024-12-11 1.1755 1.266 0.27%
2024-12-10 1.1723 1.2628 0.17%
2024-12-09 1.1703 1.2608 0.22%
2024-12-06 1.1677 1.2582 0.29%