融通价值趋势混合A

融通价值趋势混合型证券投资基金

010646   混合型

融通价值趋势混合A(融通价值趋势混合型证券投资基金)

010646 混合型    数据更新时间:2025-01-03

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.659 0.659 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥270.00 -¥1051.00 -¥3226.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -6.19% -6.51% 15.04% -2.70%

历史净值

  最近一周 最近一月 最近一季度 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来
回报率: -6.09% -6.19% -6.51% 15.05% 28.74% -2.70% -34.10%

历史净值查询

日期 单位净值 累计净值 增长率
2025-01-03 0.659 0.659 -0.42%
2025-01-02 0.6618 0.6618 -2.29%
2024-12-31 0.6773 0.6773 -2.98%
2024-12-30 0.6981 0.6981 -0.51%
2024-12-27 0.7017 0.7017 0.16%
2024-12-26 0.7006 0.7006 2.05%
2024-12-25 0.6865 0.6865 -0.16%
2024-12-24 0.6876 0.6876 0.82%
2024-12-23 0.682 0.682 -1.19%
2024-12-20 0.6902 0.6902 1.05%
2024-12-19 0.683 0.683 0.23%
2024-12-18 0.6814 0.6814 1.38%
2024-12-17 0.6721 0.6721 -1.57%
2024-12-16 0.6828 0.6828 -2.33%
2024-12-13 0.6991 0.6991 -1.13%
2024-12-12 0.7071 0.7071 0.84%
2024-12-11 0.7012 0.7012 0.19%
2024-12-10 0.6999 0.6999 -0.68%
2024-12-09 0.7047 0.7047 1.06%
2024-12-06 0.6973 0.6973 0.62%