华商现金增利货币A

华商现金增利货币市场基金基金合同生效公告
华商现金增利货币市场基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2012年12月12日
1 公告基本信息
基金名称 华商现金增利货币市场基金
基金简称 华商现金增利货币
基金主代码 630012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月11日
基金管理人名称 华商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华商现金增利货币市场基金基金合同》、《华商现金增利货币市场基金招募说明书》、《华商现金增利货币市场基金份额发售公告》
下属分级基金的基金简称 华商现金增利货币A 华商现金增利货币B
下属分级基金的交易代码 630012 630112
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2012】1467号
基金募集期间 自2012年12月3日至2012年12月7日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2012年12月11日
募集有效认购总户数(单位:户) 865
份额级别 华商现金增利货币A 华商现金增利货币B 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 151,281,848.36 361,690,000.00 512,971,848.36
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 7,043.63 7,217.00 14,260.63
募集份额(单位:份) 有效认购份额 151,281,848.36 361,690,000.00 512,971,848.36
利息结转的份额 7,043.63 7,217.00 14,260.63
合计 151,288,891.99 361,697,217.00 512,986,108.99
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 35,000.02 0.00 35,000.02
占基金总份额比例 0.0231% 0.0000% 0.0068%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年12月11日
注:①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支
②基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0
③本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。
3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.hsfund.com) 客户服务电话4007008880(免长途费),010-58573300查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回的实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
华商基金管理有限公司
2012年12月12日