华商基金管理有限公司关于旗下基金持有“09广汇债”和“11沪大众”估值方法调整的公告鉴于“09广汇债(证券代码:122021)”和“11沪大众(证券代码:122112)”交易不活跃,交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定09广汇债和11沪大众的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,自2013年2月6日起,对本公司旗下基金持有的09广汇债和11沪大众按照2013年2月5日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。
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特此公告。
华商基金管理有限公司
2013年2月7日
粤公网安备