信澳信用债债券A

信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告

经基金托管人核准,截至 2016 年 6 月 30 日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:

基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 1,462,311,161.66 1.2194 1.5494
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 91,301,173.73 1.510 1.930
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 60,014,679.73 1.581 1.581
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 12,603,826.14 1.532 1.532
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 107,692,604.96 1.161 1.161
信达澳银红利回报股票型证券投资基金 85,649,481.89 1.032 1.225
信达澳银产业升级股票型证券投资基金 201,325,264.19 1.340 1.810
信达澳银消费优选股票型证券投资基金 102,418,484.29 1.247 1.737
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 1,576,743,192.71 1.144 1.144
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 6,175,782.28 1.126 1.126
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF) 16,425,273.29 0.958 1.107
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 724,823,532.39 0.620 0.620
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 77,599,253.26 1.029 1.029
信达澳银纯债债券型证券投资基金 444,865,441.47 1.002 1.002

基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 723,858,039.54 0.5706 2.458
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 5,681,297,864.65 0.6281 2.701
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 1,536,484.90 0.4894 2.175



特此公告。


信达澳银基金管理有限公司

二〇一六年七月二日