信澳信用债债券A

信达澳银基金管理有限公司

关于旗下基金所持“中科曙光”及“曙光转债”估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会

公告[2017]13 号）等相关规定，以及 2019 年 6 月 23 日《曙光信息产业股

份有限公司关于重大事项的停牌公告》，经与托管行及会计师事务所协商

一致，本公司决定自 2019 年 6 月 25 日起，对本公司旗下基金持有的中科

曙光（证券代码：603019）和曙光转债（证券代码：113517）进行估值调

整，中科曙光按照 29.56 元/股进行估值，曙光转债按照 98.17 元/张（全

价）进行估值。


本公司将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项，进行

合理评估，并与托管行协商，必要时进一步确定其估值价格。


本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商，自上述股票及

转债复牌且其交易体现了活跃市场交易特征起，恢复按市价估值法进行估

值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。


特此公告。


信达澳银基金管理有限公司

2019 年 6 月 26 日