信澳信用债债券A

信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金
所持中科曙光及曙光转债估值调整的公告
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持“中科曙光”及“曙光转债”估值调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)等相关规定,以及
2019 年 6 月 23 日《曙光信息产业股份有限公司关于重大事项的停牌公告》,经与托管行及会计师事务所
协商一致,本公司决定自 2019 年 6 月 25 日起,对本公司旗下基金持有的中科曙光(证券代码:603019)
和曙光转债(证券代码:113517)进行估值调整,中科曙光按照 29.56 元/股进行估值,曙光转债按照
98.17 元/张(全价)进行估值。
本公司将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与托管行协商,必要时
进一步确定其估值价格。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票及转债复牌且其交易体现了活跃市场交
易特征起,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2019 年 6 月 26 日