华安基金管理有限公司基金净值(收益)表 20161231
一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金 基金 估值 基金资产净 基金份额 本日涨 基金份额累 基金管 基金托
代码 简称 日期 值 净值 跌幅 计净值 理人 管人
华安基 中国建
华安 2016
0000 4,727,413,7 金管理 设银行
保本 -12- 1.007 0.00% 1.770
72 74.00 有限公 股份有
混合 31
司 限公司
华安
华安基 交通银
双债 2016
0001 1,443,344,9 金管理 行股份
添利 -12- 1.333 0.00% 1.413
49 63.74 有限公 有限公
债券 31
司 司
A
华安
华安基 交通银
双债 2016
0001 114,327,96 金管理 行股份
添利 -12- 1.324 0.08% 1.404
50 4.55 有限公 有限公
债券 31
司 司
C
华安 2016
0002 508,538,06 华安基 中国建
黄金 -12- 0.9832 0.00% 0.9832
16 4.46 金管理 设银行
易 31
(ETF 有限公 股份有
联接) 司 限公司
A
华安
黄金 华安基 中国建
2016
0002 易 464,692,25 金管理 设银行
-12- 0.9799 0.00% 0.9799
17 (ETF 3.10 有限公 股份有
31
联接) 司 限公司
C
华安 华安基 中国工
2016
0002 年年 2,026,991,0 金管理 商银行
-12- 1.048 0.00% 1.268
27 红债 77.62 有限公 股份有
31
券A 司 限公司
华安 华安基 中国工
2016
0019 年年 1,396,086,9 金管理 商银行
-12- 1.045 0.10% 1.088
94 红债 14.32 有限公 股份有
31
券C 司 限公司
华安 华安基 中国银
2016
0002 年年 951,971,13 金管理 行股份
-12- 0.980 0.00% 1.047
39 盈定 5.16 有限公 有限公
31
期开 司 司
放债
券A
华安
年年 华安基 中国银
2016
0002 盈定 244,927,38 金管理 行股份
-12- 0.977 0.00% 1.041
40 期开 9.44 有限公 有限公
31
放债 司 司
券C
华安 华安基 中国建
2016
0002 生态 113,798,74 金管理 设银行
-12- 1.622 0.00% 1.622
94 优先 8.22 有限公 股份有
31
混合 司 限公司
华安
华安基 兴业银
沪深 2016
0003 39,671,585. 金管理 行股份
300 -12- 1.477 -0.07% 1.477
12 21 有限公 有限公
增强 31
司 司
A
华安基 兴业银
华安 2016
0003 69,626,868. 金管理 行股份
沪深 -12- 1.448 -0.07% 1.448
13 56 有限公 有限公
300 31
司 司
增强
C
华安
中证
华安基 中国建
细分 2016
0003 24,677,354. 金管理 设银行
医药 -12- 1.184 0.00% 1.184
73 84 有限公 股份有
ETF 31
司 限公司
联接
A
华安
中证
华安基 中国建
细分 2016
0003 10,004,661. 金管理 设银行
医药 -12- 1.171 0.00% 1.171
76 30 有限公 股份有
ETF 31
司 限公司
联接
C
华安
华安基 中国建
大国 2016
0005 295,009,84 金管理 设银行
新经 -12- 1.673 0.00% 1.673
49 2.50 有限公 股份有
济股 31
司 限公司
票
华安 华安基 招商银
2016
0005 新活 883,917,70 金管理 行股份
-12- 1.291 0.00% 1.291
90 力混 3.95 有限公 有限公
31
合 司 司
华安基 中国工
华安 2016
0007 2,186,825,2 金管理 商银行
安享 -12- 1.086 0.00% 1.086
08 10.50 有限公 股份有
混合 31
司 限公司
华安
华安基 中国建
物联 2016
0010 1,549,909,0 金管理 设银行
网主 -12- 0.748 0.00% 0.748
28 52.43 有限公 股份有
题股 31
司 限公司
票
华安
华安基 中国工
媒体 2016
0010 1,656,233,5 金管理 商银行
互联 -12- 1.032 0.00% 1.032
71 08.58 有限公 股份有
网混 31
司 限公司
合
华安 2016
0010 1,389,820,3 华安基 中国农
智能 -12- 0.930 0.00% 0.930
72 97.76 金管理 业银行
装备 31
主题 有限公 股份有
股票 司 限公司
华安
华安基 中国银
新丝 2016
0011 3,263,910,2 金管理 行股份
路主 -12- 0.887 0.00% 0.887
04 95.71 有限公 有限公
题股 31
司 司
票
华安
新动 华安基 中国建
2016
0011 力灵 1,960,643,8 金管理 设银行
-12- 1.059 0.00% 1.059
39 活配 94.07 有限公 股份有
31
置混 司 限公司
合
华安
华安基 中国建
新机 2016
0012 2,432,835,2 金管理 设银行
遇保 -12- 1.011 0.00% 1.011
82 83.38 有限公 股份有
本混 31
司 限公司
合
2016
0013 华安 1,264,285,5 华安基 交通银
-12- 1.060 0.00% 1.060
11 新回 37.68 金管理 行股份
31
报混 有限公 有限公
合 司 司
华安基 中国银
华安 2016
0013 308,498,91 金管理 行股份
新优 -12- 1.022 0.00% 1.022
12 2.57 有限公 有限公
选A 31
司 司
华安基 中国银
华安 2016
0021 639,890,87 金管理 行股份
新优 -12- 1.021 0.00% 1.021
44 2.36 有限公 有限公
选C 31
司 司
华安
国企
华安基 中国建
改革 2016
0014 512,096,02 金管理 设银行
主题 -12- 1.160 0.00% 1.160
45 9.11 有限公 股份有
灵活 31
司 限公司
配置
混合
华安 华安基 上海银
2016
0014 添颐 2,540,313,0 金管理 行股份
-12- 1.038 0.00% 1.038
85 养老 06.42 有限公 有限公
31
混合 司 司
华安
沪港 华安基 中国建
2016
0016 深外 831,010,33 金管理 设银行
-12- 1.255 0.00% 1.255
94 延增 9.96 有限公 股份有
31
长混 司 限公司
合
华安
华安基 中国银
新乐 2016
0018 2,418,256,3 金管理 行股份
享保 -12- 1.014 0.00% 1.014
00 16.02 有限公 有限公
本混 31
司 司
合
华安 华安基 招商银
2016
0019 安益 3,971,545,0 金管理 行股份
-12- 1.000 0.00% 1.000
05 保本 78.47 有限公 有限公
31
混合 司 司
华安 华安基 中国民
2016
0020 新财 498,927,89 金管理 生银行
-12- 0.997 0.00% 0.997
33 富混 6.62 有限公 股份有
31
合A 司 限公司
华安 华安基 中国民
2016
0020 新财 498,196,77 金管理 生银行
-12- 0.996 0.00% 0.996
34 富混 5.40 有限公 股份有
31
合C 司 限公司
华安
新希 华安基 招商银
2016
0020 望灵 601,079,09 金管理 行股份
-12- 1.002 0.00% 1.002
37 活配 4.92 有限公 有限公
31
置混 司 司
合A
华安
新希 华安基 招商银
2016
0020 望灵 金管理 行股份
-12- 5,009.90 1.002 0.00% 1.002
38 活配 有限公 有限公
31
置混 司 司
合C
中国邮
华安 华安基
2016 政储蓄
0021 安润 1,002,787,9 金管理
-12- 1.003 0.00% 1.003 银行股
53 灵活 39.18 有限公
31 份有限
配置 司
公司
混合
A类
华安
中国邮
安润 华安基
2016 政储蓄
0021 灵活 金管理
-12- 25,704.54 1.003 0.00% 1.003 银行股
54 配置 有限公
31 份有限
混合 司
公司
C类
华安
事件 华安基 中国农
2016
0021 驱动 741,666,25 金管理 业银行
-12- 1.001 0.00% 1.001
79 量化 8.01 有限公 股份有
31
策略 司 限公司
混合
华安
华安基 中国民
乐惠 2016
0022 2,345,717,7 金管理 生银行
保本 -12- 1.017 0.00% 1.017
38 06.72 有限公 股份有
混合 31
司 限公司
A
华安
华安基 中国民
乐惠 2016
0022 1,286,128,6 金管理 生银行
保本 -12- 1.014 0.00% 1.014
39 57.62 有限公 股份有
混合 31
司 限公司
C
华安 华安基 招商银
2016
0023 安华 3,120,336,2 金管理 行股份
-12- 1.013 0.00% 1.013
50 保本 41.54 有限公 有限公
31
混合 司 司
华安
华安基 中国工
安康 2016
0023 3,967,908,4 金管理 商银行
保本 -12- 1.011 0.00% 1.011
63 45.59 有限公 股份有
混合 31
司 限公司
A
华安
华安基 中国工
安康 2016
0023 733,521,97 金管理 商银行
保本 -12- 1.006 0.00% 1.006
64 2.47 有限公 股份有
混合 31
司 限公司
C
华安
华安基 中国建
安禧 2016
0023 3,179,131,5 金管理 设银行
保本 -12- 1.003 0.00% 1.003
98 24.33 有限公 股份有
混合 31
司 限公司
A
华安
华安基 中国建
安禧 2016
0023 226,752,71 金管理 设银行
保本 -12- 0.999 0.00% 0.999
99 2.69 有限公 股份有
混合 31
司 限公司
C
华安 华安基 招商银
2016
0027 安进 1,830,131,4 金管理 行股份
-12- 1.002 0.00% 1.002
68 保本 35.05 有限公 有限公
31
混合 司 司
华安
聚利 华安基 中国民
2016
0029 18 个 1,475,531,8 金管理 生银行
-12- 0.9818 0.01% 0.9818
48 月定 93.45 有限公 股份有
31
开债 司 限公司
A
华安
聚利 华安基 中国民
2016
0029 18 个 197,680,36 金管理 生银行
-12- 0.9803 0.02% 0.9803
49 月定 4.87 有限公 股份有
31
开债 司 限公司
C
华安
华安基 中国民
睿享 2016
0033 411,758,88 金管理 生银行
定开 -12- 0.9877 0.01% 0.9877
39 8.42 有限公 股份有
混合 31
司 限公司
A
华安
华安基 中国民
睿享 2016
0033 91,101,625. 金管理 生银行
定开 -12- 0.9869 0.00% 0.9869
40 53 有限公 股份有
混合 31
司 限公司
C
华安 华安基 中信银
2016
0037 新瑞 601,453,42 金管理 行股份
-12- 1.0024 0.01% 1.0024
97 利灵 0.30 有限公 有限公
31
活配 司 司
置混
合A
华安
新瑞 华安基 中信银
2016
0037 利灵 金管理 行股份
-12- 1,707.98 1.0023 0.01% 1.0023
98 活配 有限公 有限公
31
置混 司 司
合C
华安 华安基 交通银
2016
0037 新泰 701,434,72 金管理 行股份
-12- 1.0020 0.01% 1.0020
99 利混 5.35 有限公 有限公
31
合A 司 司
华安 华安基 交通银
2016
0038 新泰 金管理 行股份
-12- 433.92 1.0021 0.01% 1.0021
00 利混 有限公 有限公
31
合C 司 司
中国邮
华安 华安基
2016 政储蓄
0038 新丰 200,003,59 金管理
-12- 1.0000 0.00% 1.0000 银行股
03 利混 3.24 有限公
31 份有限
合A 司
公司
中国邮
华安 华安基
2016 政储蓄
0038 新丰 金管理
-12- 6,709.12 1.0000 0.00% 1.0000 银行股
04 利混 有限公
31 份有限
合C 司
公司
中国邮
华安 华安基
2016 政储蓄
0038 新恒 200,418,88 金管理
-12- 1.0021 0.01% 1.0021 银行股
05 利混 7.66 有限公
31 份有限
合A 司
公司
中国邮
华安 华安基
2016 政储蓄
0038 新恒 200,460,36 金管理
-12- 1.0020 0.01% 1.0020 银行股
06 利混 9.81 有限公
31 份有限
合C 司
公司
华安基 交通银
2016
0038 华安 2,685,681,3 金管理 行股份
-12- 1.0026 0.01% 1.0026
47 鼎丰 13.60 有限公 有限公
31
司 司
华安基 交通银
华安 2016
0400 2,396,671,2 金管理 行股份
创新 -12- 0.714 0.00% 3.599
01 93.59 有限公 有限公
混合 31
司 司
华安
华安基 中国工
中国 2016
0400 3,410,446,2 金管理 商银行
A股 -12- 0.710 0.00% 3.399
02 26.71 有限公 股份有
增强 31
司 限公司
指数
华安 华安基 交通银
2016
0400 宝利 1,964,910,6 金管理 行股份
-12- 1.130 0.00% 4.119
04 配置 19.00 有限公 有限公
31
混合 司 司
华安基 中国建
华安 2016
0400 2,174,463,0 金管理 设银行
宏利 -12- 3.2775 0.00% 3.8975
05 53.39 有限公 股份有
混合 31
司 限公司
华安基 中国工
华安 2016
0400 2,297,808,3 金管理 商银行
中小 -12- 1.5408 -0.01% 2.8557
07 77.44 有限公 股份有
盘成 31
司 限公司
长混
合
华安 华安基 交通银
2016
0400 策略 3,468,770,3 金管理 行股份
-12- 1.0613 0.00% 2.5976
08 优选 57.90 有限公 有限公
31
混合 司 司
华安
华安基 中国建
稳定 2016
0400 586,587,65 金管理 设银行
收益 -12- 1.0933 0.01% 1.6035
09 6.39 有限公 股份有
债券 31
司 限公司
A
华安
华安基 中国建
稳定 2016
0400 34,233,238. 金管理 设银行
收益 -12- 1.0867 0.01% 1.5637
10 91 有限公 股份有
债券 31
司 限公司
B
华安 华安基 中国建
2016
0400 核心 117,249,17 金管理 设银行
-12- 1.8224 -0.01% 2.3224
11 优选 3.11 有限公 股份有
31
混合 司 限公司
华安
华安基 中国工
强化 2016
0400 111,480,90 金管理 商银行
收益 -12- 1.269 0.00% 1.731
12 7.53 有限公 股份有
债券 31
司 限公司
A
华安
华安基 中国工
强化 2016
0400 152,004,65 金管理 商银行
收益 -12- 1.250 0.00% 1.685
13 8.03 有限公 股份有
债券 31
司 限公司
B
华安
华安基 中国工
动态 2016
0400 248,547,36 金管理 商银行
灵活 -12- 1.409 0.00% 2.022
15 2.78 有限公 股份有
配置 31
司 限公司
混合
华安 华安基 中国银
2016
0400 行业 255,831,79 金管理 行股份
-12- 1.9743 -0.01% 1.9743
16 轮动 9.41 有限公 有限公
31
混合 司 司
华安
华安基 中国工
稳固 2016
0025 205,146,32 金管理 商银行
收益 -12- 1.079 0.00% 1.079
34 6.18 有限公 股份有
债券 31
司 限公司
A
华安
华安基 中国工
稳固 2016
0400 395,190,56 金管理 商银行
收益 -12- 1.077 0.00% 1.447
19 8.62 有限公 股份有
债券 31
司 限公司
C
华安 华安基 中国建
2016
0400 升级 815,125,65 金管理 设银行
-12- 1.119 0.00% 1.619
20 主题 4.43 有限公 股份有
31
混合 司 限公司
华安
华安基 招商银
可转 2016
0400 110,680,02 金管理 行股份
债债 -12- 1.166 0.00% 1.166
22 5.57 有限公 有限公
券A 31
司 司
类
华安
华安基 招商银
可转 2016
0400 185,124,91 金管理 行股份
债债 -12- 1.141 0.00% 1.141
23 9.29 有限公 有限公
券B 31
司 司
类
华安 华安基 中国建
2016
0400 科技 897,614,11 金管理 设银行
-12- 3.281 0.00% 3.281
25 动力 6.58 有限公 股份有
31
混合 司 限公司
华安
华安基 中国工
信用 2016
0400 1,435,557,5 金管理 商银行
四季 -12- 1.066 0.00% 1.338
26 23.09 有限公 股份有
红债 31
司 限公司
券
华安 华安基 中国工
2016
0400 逆向 3,367,014,5 金管理 商银行
-12- 2.646 0.00% 3.026
35 策略 04.76 有限公 股份有
31
混合 司 限公司
华安 2016 中国邮
0400 94,771,537. 华安基
安心 -12- 1.035 0.10% 1.446 政储蓄
36 63 金管理
收益 31 银行股
债券 有限公 份有限
A类 司 公司
华安 中国邮
华安基
安心 2016 政储蓄
0400 34,844,140. 金管理
收益 -12- 1.035 0.00% 1.461 银行股
37 53 有限公
债券 31 份有限
司
B类 公司
华安 华安基 中国农
2016
0400 纯债 3,010,624,8 金管理 业银行
-12- 1.052 0.10% 1.175
40 债券 24.81 有限公 股份有
31
A 司 限公司
华安 华安基 中国农
2016
0400 纯债 23,755,826. 金管理 业银行
-12- 1.052 0.10% 1.171
41 债券 12 有限公 股份有
31
C 司 限公司
华安 华安基 中国银
2016
0400 信用 84,580,875. 金管理 行股份
-12- 1.055 0.00% 1.350
45 增强 40 有限公 有限公
31
债券 司 司
华安
华安基 中国建
上证 2016
0401 436,220,93 金管理 设银行
180E -12- 1.1906 -0.01% 1.1906
80 0.24 有限公 股份有
TF 联 31
司 限公司
接
华安
华安基 中国工
上证 2016
0401 107,381,87 金管理 商银行
龙头 -12- 1.225 0.00% 1.225
90 6.31 有限公 股份有
ETF 31
司 限公司
联接
华安
华安基 中国建
创业 2016
1599 217,782,09 金管理 设银行
板 -12- 0.8209 -0.02% 0.8209
49 4.58 有限公 股份有
50ET 31
司 限公司
F
华安
深证 华安基 中国银
2016
1604 300 26,584,237. 金管理 行股份
-12- 1.195 -0.25% 1.195
15 指数 94 有限公 有限公
31
(LO 司 司
F)
华安
智增 华安基 中国工
2016
1604 精选 1,266,128,2 金管理 商银行
-12- 0.9677 0.00% 0.9677
21 灵活 07.72 有限公 股份有
31
配置 司 限公司
混合
华安 华安基 中国建
2016
5101 上证 17,133,603, 金管理 设银行
-12- 2.9507 0.00% 2.9948
80 180E 326.58 有限公 股份有
31
TF 司 限公司
华安 华安基 中国工
2016
5101 上证 120,804,22 金管理 商银行
-12- 3.209 -0.03% 1.230
90 龙头 9.81 有限公 股份有
31
ETF 司 限公司
华安
华安基 中国建
中证 2016
5121 63,299,361. 金管理 设银行
细分 -12- 1.326 0.00% 1.326
20 32 有限公 股份有
医药 31
司 限公司
ETF
华安
华安基 中国建
黄金 2016
5188 6,356,598,8 金管理 设银行
易 -12- 2.6383 0.00% 0.9963
80 30.78 有限公 股份有
(ETF 31
司 限公司
)
华安 华安基 中国工
2016
5190 安信 564,299,39 金管理 商银行
-12- 1.627 0.00% 1.654
02 消费 5.06 有限公 股份有
31
混合 司 限公司
华安 华安基 交通银
2016
5199 安顺 633,839,29 金管理 行股份
-12- 1.430 0.00% 1.552
09 灵活 9.05 有限公 有限公
31
配置 司 司
二、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基 基
每百份
每万份基 金 金
基金代 基金 估值 基金已 7 日年化
基金资产净值 金已实现 管 托
码 简称 日期 实现收 收益率
收益 理 管
益
人 人
华安 2016- 华 中
000709 2,869,889,284.18 1.1844 4.02600%
汇财 12-31 安 国
通货 基 工
币 金 商
管 银
理 行
有 股
限 份
公 有
司 限
公
司
中
华 国
安 工
基 商
华安
金 银
现金
2016- 管 行
040003 富利 1,048,793,275.31 1.49528 2.63500%
12-31 理 股
货币
有 份
A
限 有
公 限
司 公
司
中
华 国
安 工
基 商
华安
金 银
现金
2016- 管 行
041003 富利 19,814,050,078.04 1.56086 2.86900%
12-31 理 股
货币
有 份
B
限 有
公 限
司 公
司
华 中
安 国
基 建
华安 金 设
日日 2016- 管 银
040038 223,769,425.92 1.3670 2.37800%
鑫货 12-31 理 行
币A 有 股
限 份
公 有
司 限
公
司
中
华 国
安 建
基 设
华安 金 银
日日 2016- 管 行
040039 4,405,024,912.91 1.4326 2.62500%
鑫货 12-31 理 股
币B 有 份
限 有
公 限
司 公
司
华 中
安 国
基 建
货币 2016-
511600 4,391,166,064.50 1.3656 2.38900% 金 设
ETF 12-31
管 银
理 行
有 股
限 份
公 有
司 限
公
司
三、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息
基金 基 基
基 基金 基金
基金 本日 份额 金 金
基金代 金 估值 份额 份额
基金资产净值 份额 涨跌 累计 管 托
码 简 日期 累计 参考
净值 幅 参考 理 管
称 净值 净值
净值 人 人
华 中
华
安 国
安
基 建
沪
金 设
深 2016
15010 0.00 管 银
30 -12- 1.050 1.278
4 % 理 行
0 31
有 股
指
限 份
数
公 有
分
司 限
级 公
A 司
中
华
华 国
安
安 建
沪
基 设
深
金 银
30 2016 -
15010 管 行
0 -12- 0.31 1.282 1.282
5 理 股
指 31 %
有 份
数
限 有
分
公 限
级
司 公
B
司
华 华 中
安 安 国
沪 2016 - 基 建
16041
深 -12- 29,639,202.08 1.166 0.17 1.280 1.166 1.280 金 设
7
30 31 % 管 银
0 理 行
指 有 股
数 限 份
分 公 有
级 司 限
公
司
华
华 中
安
安 国
中
基 银
证
金 行
银 2016
15029 0.01 1.002 1.090 管 股
行 -12-
9 % 4 1 理 份
指 31
有 有
数
限 限
分
公 公
级
司 司
A
华 华 中
安 2016 - 安 国
15030 0.544 0.544
中 -12- 0.02 基 银
0 4 4
证 31 % 金 行
银 管 股
行 理 份
指 有 有
数 限 限
分 公 公
级 司 司
B
华 华 中
安 安 国
中 基 银
证 金 行
2016
16041 银 0.773 0.00 0.817 0.773 0.817 管 股
-12- 923,215,156.02
8 行 4 % 3 4 3 理 份
31
指 有 有
数 限 限
分 公 公
级 司 司
华 华 中
安 2016 安 国
15030 0.01 1.002 1.092
中 -12- 基 建
1 % 4 4
证 31 金 设
全 管 银
指 理 行
证 有 股
券 限 份
公 公 有
司 司 限
指 公
数 司
分
级
A
华 中
安 华 国
中 安 建
证 基 设
全 金 银
2016 -
15030 指 1.138 0.222 管 行
-12- 0.06
2 证 6 3 理 股
31 %
券 有 份
公 限 有
司 公 限
指 司 公
数 司
分
级
B
华
安 中
中 华 国
证 安 建
全 基 设
指 金 银
2016 -
16041 证 1.070 0.668 1.070 0.668 管 行
-12- 182,162,767.51 0.03
9 券 5 0 5 0 理 股
31 %
公 有 份
司 限 有
指 公 限
数 司 公
分 司
级
华 华 中
2016
15030 安 0.01 1.002 1.091 安 国
-12-
3 创 % 4 3 基 农
31
业 金 业
板 管 银
50 理 行
指 有 股
数 限 份
分 公 有
级 司 限
A 公
司
中
华
华 国
安
安 农
创
基 业
业
金 银
板 2016 -
15030 0.448 0.081 管 行
50 -12- 0.07
4 6 7 理 股
指 31 %
有 份
数
限 有
分
公 限
级
司 公
B
司
中
华 华 国
安 安 农
创 基 业
业 金 银
2016 -
16042 板 1,267,181,372.2 0.725 0.456 0.725 0.456 管 行
-12- 0.01
0 50 0 5 7 5 7 理 股
31 %
指 有 份
数 限 有
分 公 限
级 司 公
司
四、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
7日
基金代 估值日 每万份基金 年化 基金管 基金托管
基金简称 基金资产净值
码 期 已实现收益 收益 理人 人
率
华安基
华安月月 中国建设
2016- 金管理
040028 鑫短期理 266,905,845.17 1.5452 - 银行股份
12-31 有限公
财债券 A 有限公司
司
华安基
华安月月 中国建设
2016- 金管理
040029 鑫短期理 27,000,200.00 1.6108 - 银行股份
12-31 有限公
财债券 B 有限公司
司
华安基
华安季季 中国工商
2016- 金管理
040030 鑫短期理 19,355,782.34 1.3063 - 银行股份
12-31 有限公
财债券 A 有限公司
司
华安基
华安季季 中国工商
2016- 金管理
040031 鑫短期理 0.0000 - 银行股份
12-31 有限公
财债券 B 有限公司
司
华安基
华安月安 中国银行
2016- 金管理
040033 鑫短期理 19,335,757.37 0.7740 - 股份有限
12-31 有限公
财债券 A 公司
司
华安基
华安月安 中国银行
2016- 金管理
040034 鑫短期理 0.00 0.0000 - 股份有限
12-31 有限公
财债券 B 公司
司
粤公网安备 
