关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》(证监会公告[2008]38 号),经与托管银行协商一致,本公司已于 2017
年 7 月 10 日起对旗下华安沪深 300 指数分级证券投资基金、华安深证 300 指
数证券投资基金、华安创业板 50 指数分级证券投资基金所持有的乐视网(股票
代码:300104)进行估值调整,估值价格为 20.13 元。停牌期间因股本转增和
派发现金红利于 2017 年 8 月 25 日进行了除权除息。
现根据《乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2017 年第三季度报告》,
为使本基金管理人旗下相关基金的估值更为公平、合理, 经与基金托管人协商
一致,自 2017 年 10 月 30 日起,对旗下华安沪深 300 指数分级证券投资基
金、华安深证 300 指数证券投资基金、华安创业板 50 指数分级证券投资基金所
持有的"乐视网"股票再次进行估值调整,在上述除权除息价格的基础上再下调至
7.34 元,并按照此价格进行估值调整。
在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,
届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2017 年 10 月 31 日
粤公网安备