广发天天红货币B

广发天天红发起式货币市场基金

002183   货币型

广发天天红货币B(广发天天红发起式货币市场基金)

002183 货币型    数据更新时间:2025-01-03

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.4826 1.665 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1.00 ¥410.00 ¥628.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.14% 0.42% 0.86% 0.01%

广发天天红货币:关于广发天天红发起式货币市场基金修改基金合同的公告

时间:2018-03-22 源自:巨潮网

关于广发天天红发起式货币市场基金修改基金合同的公告


根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”),对已经存续的开放式基金,原基
金合同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》施行之日起 6 个月内予以调
整。根据《规定》等法律法规,经与基金托管人广发银行股份有限公司(以下简
称“广发银行”)协商一致,并报监管机构备案,广发基金管理有限公司(以下
简称“本公司”)对旗下托管在广发银行的广发天天红发起式货币市场基金的基
金合同进行了修改,具体修改内容见附件。本基金的托管协议相应部分一并修改。
本公司将在本基金的招募说明书(更新)中,对上述内容进行相应修改。
上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,并已履行了规定的程
序,符合相关法律法规的规定及对基金合同的约定。上述修改自本公告发布之日
起生效。
投资者可登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户
服务电话(95105828)咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
二〇一八年三月二十二日
附件:

《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》

修订对照表


原文条款 修改后条款
章节 说明
内容 内容
2、订立本基金合同的依据是 2、订立本基金合同的依据是
《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国合同法》
(以下简称“《合同法》”)、《中 (以下简称“《合同法》”)、《中
华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金
法》(以下简称“《基金法》”)、 法》(以下简称“《基金法》”)、
《证券投资基金运作管理办 《证券投资基金运作管理办
法》(以下简称“《运作办 法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售 法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销 管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《证券投资基金 售办法》”)、《证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简 信息披露管理办法》(以下简
第一部分 新增合同订
称“《信息披露办法》”)、《货 称“《信息披露办法》”)、《货
前言 立依据
币市场基金监督管理办法》 币市场基金监督管理办法》
(以下简称“《管理办法》” 、 (以下简称“《管理办法》” 、
《证券投资基金信息披露编 《公开募集开放式证券投资
报规则第 5 号〈货币市场基 基金流动性风险管理规定》
金信息披露特别规定〉》(以 (以下简称“《流动性风险管
下简称“《信息披露特别规 理规定》”)、《证券投资基金
定》”)和其他有关法律法规。 信息披露编报规则第 5 号
〈货币市场基金信息披露特
别规定〉》(以下简称“《信息
披露特别规定》”)和其他有
关法律法规。
……
15、《流动性风险管理规定》:
指中国证监会 2017 年 8 月
31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证 根据《流动
第二部分 券投资基金流动性风险管理 性风险管理
释义 规定》及颁布机关对其不时 规定》,新增
做出的修订(新增,以下序 释义
号顺延)
……
62、流动性受限资产:指由
于法律法规、监管、合同或
操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括
但不限于货币市场基金依法
可投资的到期日在 10 个交
易日以上的逆回购与银行定
期存款(含协议约定有条件
提前支取的银行存款)、资产
支持证券、因发行人债务违
约无法进行转让或交易的债
券等;但中国证监会认可的
特殊情形除外(新增,以下
序号顺延)
……
五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制
……
5、当接受申购申请对存量基
金份额持有人利益构成潜在
重大不利影响时,基金管理
人应当采取设定单一投资者
申购金额上限或基金单日净
申购比例上限、拒绝大额申
购、暂停基金申购等措施,
切实保护存量基金份额持有
人的合法权益。基金管理人
基于投资运作与风险控制的
需要,可采取上述措施对基
根据《流动
金规模予以控制。具体规定
性风险管理
第六部分 请参见相关公告。(新增,以
规定》的要
基金份额的 下序号顺延)
求,增加相
申购与赎回 ……
应的控制措
六、申购和赎回的价格、费 六、申购和赎回的价格、费

用及其用途 用及其用途
1、本基金通常不收取申购费 1、本基金通常不收取申购费
用和赎回费用,但当本基金 用和赎回费用,但当本基金
持有的现金、国债、中央银 持有的现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以 行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他 及 5 个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的 金融工具占基金资产净值的
比例合计低于 5%且影子定 比例合计低于 5%且影子定
价确定的基金资产净值与摊 价确定的基金资产净值与摊
余成本法计算的基金资产净 余成本法计算的基金资产净
值的偏离度为负时,为确保 值的偏离度为负时,为确保
基金平稳运作,避免诱发系 基金平稳运作,避免诱发系
统性风险,基金管理人应对 统性风险,或者,在前 10
当日单个基金份额持有人申 名份额持有人的持有份额合
请赎回基金份额超过基金总 计超过基金总份额 50%的前
份额 1%以上的赎回申请征 提下,当本基金投资组合中
收 1%的强制赎回费用,并将 现金、国债、中央银行票据、
上述赎回费用全额计入基金 政策性金融债券以及 5 个交
财产;基金管理人与基金托 易日内到期的其他金融工具
管人协商确认上述做法无益 占基金资产净值的比例合计
于基金利益最大化的情形除 低于 10%且影子定价确定的
外。未来若法律法规或监管 基金资产净值与摊余成本法
部门对基金申购和赎回费用 计算的基金资产净值的偏离
另有规定的,如适用于本基 度为负时,基金管理人应对
金,则以届时有效的法律法 当日单个基金份额持有人申
规或监管部门的规定为准。 请赎回基金份额超过基金总
份额 1%以上的赎回申请征
收 1%的强制赎回费用,并将
上述赎回费用全额计入基金
财产;基金管理人与基金托
管人协商确认上述做法无益
于基金利益最大化的情形除
外。未来若法律法规或监管
部门对基金申购和赎回费用
另有规定的,如适用于本基
金,则以届时有效的法律法
规或监管部门的规定为准。
…… ……
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
…… ……
8、当前一估值日基金资产净
值 50%以上的资产出现无可
参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存
在重大不确定性时,经与基
金托管人协商确认后,基金
管理人应当暂停接受基金申
购申请。
9、基金管理人接受某笔或某
些申购申请可能导致单一投
资者持有基金份额的比例达
到或者超过 50%,或者变相
规避 50%集中度的情形时。
(新增,以下序号顺延)
发生上述第 1、2、3、4、6、
发生上述第 1、2、3、4、6、 7、8、10 项暂停申购情形时,
7、8 项暂停申购情形时,基 基金管理人应当根据有关规
金管理人应当根据有关规定 定在指定媒体上刊登暂停申
在指定媒体上刊登暂停申购 购公告。……
公告。……
八、暂停赎回或延缓支付赎
八、暂停赎回或延缓支付赎 回款项的情形
回款项的情形 ……
7、当前一估值日基金资产净
值 50%以上的资产出现无可
参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存
在重大不确定性时,经与基
金托管人协商确认后,基金
管理人应当采取延缓支付赎
回款项或暂停接受基金赎回
申请的措施。(新增,以下序
号顺延)
……
发生上述情形之一且基金管
发生上述情形且基金管理人 理人决定暂停接受投资人的
决定暂停接受投资人的赎回 赎回申请或延缓支付赎回款
申请或延缓支付赎回款项 项时……
时…… 九、巨额赎回的情形及处理
九、巨额赎回的情形及处理 方式
方式 ……
…… (2)部分延期赎回:当基金
(2)部分延期赎回:当基金 管理人认为支付投资人的全
管理人认为支付投资人的赎 部赎回申请有困难或认为因
回申请有困难或认为因支付 支付投资人的全部赎回申请
投资人的赎回申请而进行的 而进行的财产变现可能会对
财产变现可能会对基金资产 基金资产净值造成较大波动
净值造成较大波动时…… 时……
(3)若本基金发生巨额赎回
且单个基金份额持有人的赎
回申请超过上一开放日基金
总份额 20%的,基金管理人
有权对该单个基金份额持有
人超过该比例以上的赎回申
请实施延期办理(基金份额
持有人可在提交赎回申请时
选择将当日未获办理部分予
以撤销),对该单个基金份额
持有人剩余赎回申请与其他
账户赎回申请按前述条款处
理。(新增,以下序号顺延)
……

……
二、基金托管人 二、基金托管人
第七部分基 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况
金合同当事 …… …… 更新托管人
人及权利义 信息
法定代表人:董建岳 法定代表人:杨明生

…… ……
四、投资限制 四、投资限制
…… ……
2、组合限制 2、组合限制
基金的投资组合应遵循以下 基金的投资组合应遵循以下
限制: 限制:
…… ……
(6)现金、国债、中央银行 (6)现金、国债、中央银行
票据、政策性金融债券占基 票据、政策性金融债券占基
金资产净值的比例合计不得 金资产净值的比例合计不得
低于 5%; 低于 5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应
收申购款等;
…… ……
(8)当本基金前 10 名份额
持有人的持有份额合计超过
基金总份额的 20%时,本基
根据《流动
金投资组合的平均剩余期限
性风险管理
第十二部分 不得超过 90 天,平均剩余存
规定》的要
基金的投资 续期不得超过 180 天,投资
求,新增投
组合中现金、国债、中央银
资限制
行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的
比例合计不得低于 20%;
当本基金前 10 名份额持有
人的持有份额合计超过基金
总份额的 50%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得
超过 60 天,平均剩余存续期
不得超过 120 天,投资组合
中现金、国债、中央银行票
据、政策性金融债券以及 5
个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例
合计不得低于 30%;(新增,
以下序号顺延)
……
(10)本基金投资于同一机 (11)本基金投资于同一机
构发行的债券、非金融企业 构发行的债券、非金融企业
债务融资工具及其作为原始 债务融资工具及其作为原始
权益人的资产支持证券占基 权益人的资产支持证券占基
金资产净值的比例合计不得 金资产净值的比例合计不得
超过 10%,国债、中央银行 超过 10%,国债、中央银行
票据、政策性金融债券除外; 票据、政策性金融债券除外;
本基金持有的全部资产支持 本基金持有的全部资产支持
证券,其市值不得超过基金 证券,其市值不得超过基金
资产净值的 20%;本基金持 资产净值的 20%;本基金持
有的同一(指同一信用级别) 有的同一(指同一信用级别)
资产支持证券的比例,不得 资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的 超过该资产支持证券规模的
10%; 10%;
本基金管理人管理的全部基 本基金管理人管理的全部基
金投资于同一原始权益人的 金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券,不得超 各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计 过其各类资产支持证券合计
规模的 10%;本基金应投资 规模的 10%;
于信用级别评级为 AAA 以上 (12)本基金应投资于信用
(含 AAA)的资产支持证券。基 级别评级为 AAA 以上(含
金持有资产支持证券期间, AAA)的资产支持证券。基金
如果其信用等级下降、不再 持有资产支持证券期间,如
符合投资标准,应在评级报 果其信用等级下降、不再符
告发布之日起 3 个月内予 合投资标准,应在评级报告
以全部卖出; 发布之日起 3 个月内予以
全部卖出;
(13)本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的
10%,因证券市场波动、基
金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该
比例限制的,基金管理人不
得主动新增流动性受限资产
的投资;(新增,以下序号顺
延)
……
(16)本基金管理人管理的
全部货币市场基金投资同一
商业银行的银行存款及其发
行的同业存单与债券,不得
超过该商业银行最近一个季
度末净资产的 10 %;
(17)本基金投资于主体信
用评级低于 AAA 的机构发
行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过
10%,其中单一机构发行的
金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过 2%。前述
金融工具包括债券、非金融
企业债务融资工具、银行存
款、同业存单、相关机构作
为原始权益人的资产支持证
券及中国证监会认定的其他
品种;
(18)本基金与私募类证券
资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展
逆回购交易的,可接受质押
品的资质要求应当与基金合
同约定的投资范围保持一
致;(新增,以下序号顺延)
……
…… 除上述(1)、6)、12)、13)、
除上述(6)外,因证券市场 (18)项规定外,因证券市
波动、上市公司合并、基金 场波动、上市公司合并、基
规模变动等基金管理人之外 金规模变动等基金管理人之
的因素致使基金投资比例不 外的因素致使基金投资比例
符合上述规定投资比例的, 不符合上述规定投资比例
基金管理人应当在 10 个工 的,基金管理人应当在 10
作日内进行调整,但中国证 个工作日内进行调整,但中
监会规定的特殊情形除外。 国证监会规定的特殊情形除
…… 外。
……
3、禁止行为 3、禁止行为
……
本基金拟投资于主体信用评
级低于 AA+的商业银行的
银行存款与同业存单的,应
当经基金管理人董事会审议
批准,相关交易应当事先征
得基金托管人的同意,并作
为重大事项履行信息披露程
序。(新增)
……
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
……
3、当前一估值日基金资产净
值 50%以上的资产出现无可 根据《流动
第十四部分 参考的活跃市场价格且采用 性风险管理
基金资产估 估值技术仍导致公允价值存 规定》,新增
值 在重大不确定性时,经与基 暂停估值的
金托管人协商一致的,基金 情形
管理人应当暂停估值;(新
增,以下序号顺延)
……
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
(五)基金定期报告,包括 (五)基金定期报告,包括
基金年度报告、基金半年度 基金年度报告、基金半年度
报告和基金季度报告 报告和基金季度报告
……
报告期内出现单一投资者持
有基金份额比例达到或超过
20%的情形,基金管理人应
当在季度报告、半年度报告、
年度报告等定期报告文件中
披露该投资者的类别、报告
期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及产
品的特有风险,中国证监会
认定的特殊情况除外。 根据《流动
第十八部分 基金管理人应当在年度报 性风险管理
基金的信息 告、半年度报告中,披露基 规定》,新增
披露 金组合资产情况及其流动性 信息披露相
风险分析等,以及在年度报 关内容
告、半年度报告中至少披露
报告期末基金前 10 名份额
持有人的类别、持有份额及
占总份额的比例等信息。(新
增)

(六)临时报告 (六)临时报告
…… ……
14、重大关联交易事项; 14、重大关联交易事项,以
及拟投资于主体信用评级低
于 AA+的商业银行的银行存
款与同业存单的;
……
26、发生涉及基金申购、赎
回事项调整或潜在影响投资
者赎回等重大事项时;
(新增,以下序号顺延)
…… ……