信诚中证800金融指数B

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同生效公告
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2013 年 12 月 21 日1 公告信息
基金名称 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证 800 金融指数分级(场内简称:信诚金融)
基金主代码 165521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 20 日
基金管理人名称 信诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《信诚中证 800 金融指数分级证券投资公告依据
基金基金合同》、《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招
募说明书》
下属分级基金的基金简称 信诚中证 800 金融指数分级 A 信诚中证 800 金融指数分级 B
下属分级基金的交易代码 150157 1501582 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]1088 号
基金募集期间 自 2013 年 11 月 25 日至 2013 年 12 月 13 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2013 年 12 月 19 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 2,314
募集期间净认购金额(单位:元) 263,149,632.10
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 36,724.07
有效认购份额 263,149,632.10
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 36,724.07
合计 263,186,356.17
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 0.00
理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0%
购本基金情况 其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 0.00
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同生效公告理人的从业人员认购
占基金总份额比例 0%本基金情况募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
是备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013 年 12 月 20 日
注:本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理均未持有本基金基金份额3 其他需要提示的事项
基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。
通过场外认购本基金的基金份额持有人,可自基金合同生效之日起到销售机构的网点查询认购确认情况,也可以通过本基金管理人的网站:www.xcfunds.com 或客户服务电话 400-666-0066,021-51085168 查询认购确认情况;通过场内认购本基金的基金份额持有人,可自基金合同生效之日 10 个工作日后通过上述方式查询认购确认情况。
本基金的自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理,基金管理人将在开始办理份额配对转换前 2 日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
本基金拟在基金合同生效后 6 个月内申请在深圳证券交易所上市交易。在确定基金上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
在确定申购开始和赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2013 年 12 月 21 日