信诚中证800金融指数B

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2018 年第四季度报告




信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2018 年第四季度报告




2018 年 12 月 31 日




基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 01 月 22 日




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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 1 月 21 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚中证 800 金融指数分级
场内简称 信诚金融
基金主代码 165521
交易代码 - -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额 911,400,534.85 份
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现
投资目标
对中证 800 金融指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股
组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目
投资策略 标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组
合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申
购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。
业绩比较基准 95%×中证 800 金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特
风险收益特征
征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
信诚中证 800 金融指数 信诚中证 800 金融指数 信诚中证 800 金融指数
下属分级基金的基金简称
分级 A 分级 B 分级
下属分级基金的场内简称 金融 A 金融 B 信诚金融
下属分级基金的交易代码 150157 150158 165521
报告期末下属分级基金的份
425,337,562.00 份 425,337,563.00 份 60,725,409.85 份
额总额
下属分级基金的风险收益特 金融 A 份额具有预期风 金融 B 份额具有预期风 本基金为跟踪指数的
征 险、预期收益较低的特 险、预期收益较高的特 股票型基金,具有较高

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征。 征。 预期风险、较高预期收
益的特征,其预期风险
和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金
和混合型基金。
注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变
更的公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2018 年 10 月 01 日-2018 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -15,643,972.16
2.本期利润 -78,760,188.59
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0882
4.期末基金资产净值 753,884,209.33
5.期末基金份额净值 0.827
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -9.46% 1.48% -9.14% 1.55% -0.32% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




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注:本基金建仓期自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年 6 月 20 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限

理学硕士、文学硕士。曾任职
本基金基金经理,量化投 于 美 国 对 冲 基 金 Robust
资副总监,兼任信诚中证 methods 公司,担任数量分析
800 医药指数分级基金、 师;于华尔街对冲基金 WSFA
信诚中证 800 有色指数分 Group 公 司 , 担 任 Global
级基金、信诚中证 TMT 产 Systematic Alpha Fund 助理
业主题指数分级基金、信 基金经理。2012 年 8 月加入中
诚中证信息安全指数分级 信保诚基金管理有限公司,历
基金、信诚中证智能家居 任助理投资经理、专户投资经
指数分级基金、信诚中证 理。现任量化投资副总监,信
2015 年 01
杨旭 基建工程指数型基金 - 6 诚中证 800 医药指数分级基
月 15 日
(LOF)、信诚至裕灵活配置 金、信诚中证 800 有色指数分
混合基金、信诚新悦回报 级基金、信诚中证 800 金融指
灵活配置混合基金、信诚 数分级基金、信诚中证 TMT 产
新兴产业混合基金、信诚 业主题指数分级基金、信诚中
新泽回报灵活配置混合基 证信息安全指数分级基金、信
金、信诚量化阿尔法股票 诚中证智能家居指数分级基
基金、中信保诚至兴灵活 金、信诚中证基建工程指数型
配置混合基金的基金经 基金(LOF)、信诚至裕灵活配
理。 置混合基金、信诚新悦回报灵
活配置混合基金、信诚新兴产


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业混合基金、信诚新泽回报灵
活配置混合基金、信诚量化阿
尔法股票基金、中信保诚至兴
灵活配置混合基金的基金经
理。
计算机学硕士、信息技术硕
士。曾任职于澳大利亚国立信
息通信技术研究院,担任研究
员;于中信保诚基金管理有限
公司,担任量化投资部金融工
程师;于华宝兴业基金管理有
本基金基金经理,兼任信
HAN 2018 年 04 限公司,担任量化部投资经
诚沪深 300 指数分级证券 - 5
YILING 月 10 日 理。2016 年 6 月重新加入中信
投资基金的基金经理。
保诚基金管理有限公司,历任
投资经理、基金经理助理。现
任信诚沪深 300 指数分级证券
投资基金、信诚中证 800 金融
指数分级证券投资基金的基
金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》的
约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和
内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,
及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾 2018 年四季度,经济下行压力较大,A 股下跌幅度较大。上证综指四季度下跌-11.61%,沪深 300
下跌 12.45%,中证 500 下跌 13.18%,创业板指下跌 11.57%。
在本报告期内,我们继续采用完全复制法跟踪指数,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回现金流,


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有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-9.46%,同期比较基准收益率为-9.14%,基金落后业绩比较基准
0.32%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 权益投资 708,696,030.40 93.79
其中:股票 708,696,030.40 93.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 46,680,007.20 6.18
8 其他资产 215,166.66 0.03
9 合计 755,591,204.26 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 708,537,518.50 93.98
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -


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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 708,537,518.50 93.98
5.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 108,366.10 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 50,145.80 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 158,511.90 0.02
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
(%)
1 601318 中国平安 1,835,497 102,971,381.70 13.66
2 600036 招商银行 2,328,280 58,672,656.00 7.78
3 601166 兴业银行 2,813,656 42,036,020.64 5.58
4 601328 交通银行 6,202,192 35,910,691.68 4.76
5 600016 民生银行 5,603,466 32,107,860.18 4.26
6 601288 农业银行 8,647,684 31,131,662.40 4.13

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7 600030 中信证券 1,776,750 28,445,767.50 3.77
8 600000 浦发银行 2,650,268 25,972,626.40 3.45
9 601398 工商银行 4,868,872 25,756,332.88 3.42
10 601601 中国太保 709,584 20,173,473.12 2.68
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
占基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
(%)
1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
3 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.01
本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业
会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无
负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的
期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,
以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况
下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
2018 年 1 月 18 日,银监会四川监管局对上海浦东发展银行股份有限公司成都分行作出行政处罚决定,
对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依

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法查处,执行罚款 46,175 万元人民币。此外,对成都分行原行长、2 名副行长、1 名部门负责人和 1 名支
行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。2018 年 2 月 12
日,中国银监会行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕4 号)显示,浦发银行存在(一)内控管理严
重违反审慎经营规则;(二)通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;(三)通过基础资产在理财
产品之间的非公允交易进行收益调节;(四)理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求等十九条违
法违规事实,中国银监会对其罚款 5845 万元,没收违法所得 10.927 万元,罚没合计 5855.927 万元。
兴业银行股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保
监银罚决字〔2018〕1 号),兴业银行因(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)
非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规
则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规等 12 项违法违规事实被银保监会罚款 5870 万元。
招商银行股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日收到中国银监会行政处罚决定书(银监罚决字〔2018〕1
号),招商银行因(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷
款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四) 销售同业非保本理财产品时违规承诺
保本等等 14 项违法违规事实被银保监会罚款 6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024
万元。
中国银监会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕5、8 号)显示,中国银行保险监督管理委
员会于 2018 年 11 月 9 日因民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则和内控管理严重违反审
慎经营规则等违法违规事实分别处以 200 万元和 3160 万元罚款。
中国银监会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕12、13 号)显示,中国银行保险监督管理
委员会于 2018 年 11 月 9 日因交通银行股份有限公司不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信
贷资产收益权等违法违规事实及并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到
位等违法违规事实分别对交通银行股份有限公司处以 690 万元和 50 万元罚款。
对“浦发银行”、“兴业银行”、“招商银行”“民生银行”“交通银行”投资决策程序的说明: 浦发银行、
招商银行、兴业银行、民生银行以及交通银行均为中证 800 金融指数的成分股。浦发银行、招商银行、兴
业银行分别于 2018 年 1 月、4 月及 2 月,民生银行、交通银行于 2018 年 11 月受到监管部门处罚后,投资
经理对事件的影响做了系统性分析后认为,处罚事件不会对公司的企业经营和投资价值产生太大的影响;
另外,根据量化模型,投资经理也控制了其在投资组合中的占比,防止意外风险发生。因此我们认为投资
策略没有决策性问题。
除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监
管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。


5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 9,632.85
2 应收证券清算款 40,009.99
3 应收股利 -
4 应收利息 8,795.56
5 应收申购款 156,728.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -


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9 合计 215,166.66


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公允 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值(元) 例(%)
筹划发行股份购
1 600030 中信证券 28,445,767.50 3.77
买资产
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公允 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例(%)
1 601860 紫金银行 50,145.80 0.01 新股未上市
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

§7 开放式基金份额变动
单位:份
信诚中证 800 金融 信诚中证 800 金融 信诚中证 800 金融
项目
指数分级 A 指数分级 B 指数分级
报告期期初基金份额总额 421,777,261.00 421,777,262.00 47,704,138.21
报告期期间基金总申购份额 - - 13,108,517.19
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 16,850,509.65
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
3,560,301.00 3,560,301.00 16,763,264.10
以”-”填列)
报告期期末基金份额总额 425,337,562.00 425,337,563.00 60,725,409.85
注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。根据《信诚中证 800
金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》及《信诚
中证 800 金融指数分级证券投资基金定期份额折算业务的公告》,基金管理人中信保诚基金管理有限公司
于 2018 年 12 月 14 日(折算基准日)对本基金信诚中证 800 金融指数分级基金的 A 份额和基础份额进行了
基金份额折算。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,基金管理人未运用固有资投资本基金。


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 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2018 年第四季度报告


§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§10影响投资者决策的其他重要信息
10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

10.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§11备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
11.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9 层



11.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。




中信保诚基金管理有限公司
2019 年 01 月 22 日




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