东方惠新灵活配置混合A

东方惠新灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期:2015-12-31
公告送出日期:2016-01-04
基金名称 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方惠新灵活配置混合
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 001198
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码 20040000
基金资产净值 1,121,731,724.31
基金份额净值(单位: 1.0450
人民币元)
下属各类别基金的基 东方惠新灵活配置混合 A 东方惠新灵活配置混合 C
金简称
下属各类别基金的交 001198 002163
易代码
下属各类别基金资产 699,188,035.76 422,543,688.55
净值(单位:人民币元)
下属各类别基金的份 1.0453 1.0445
额净值(单位:人民币
元)
下属各类别基金的份 1.0453 1.0445
额累计净值(单位:人
民币元)




东方基金管理有限责任公司
2016 年 1 月 4 日