东方惠新灵活配置混合A

东方惠新灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期:2016-12-31
公告送出日期:2017-01-03
基金名称 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方惠新灵活配置混合
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 001198
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码 20040000
基金资产净值 539,060,318.16
基金份额净值(单位: 1.0621
人民币元)
下属各类别基金的基 东方惠新灵活配置混合 A 东方惠新灵活配置混合 C
金简称
下属各类别基金的交 001198 002163
易代码
下属各类别基金资产 538,958,074.43 102,243.73
净值(单位:人民币元)
下属各类别基金的份 1.0621 1.0616
额净值(单位:人民币
元)
下属各类别基金的份 1.0621 1.0616
额累计净值(单位:人
民币元)




东方基金管理有限责任公司
2017 年 01 月 03 日