金鹰科技创新股票A

金鹰科技创新股票型证券投资基金

001167   股票型

金鹰科技创新股票A(金鹰科技创新股票型证券投资基金)

001167 股票型    数据更新时间:2025-04-17

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.4678 1.8038 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥365.00 ¥1357.00 ¥6871.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -12.26% 2.53% 17.10% 3.65%

金鹰基金:金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

时间:2018-07-02 源自:巨潮网

金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告
经基金托管人复核,截至 2018 年 6 月 30 日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基

金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):



基金 产品名称 单位 累计单位 资产净值

代码 净值 净值

00011 金鹰元安混合型证券投资基 1.06 1.3395 14,067,274.70

0 金A 59

00251 金鹰元安混合型证券投资基 1.01 1.0120 505,853,450.52

3 金C 20

00116 金鹰科技创新股票型证券投 0.67 0.678 870,087,689.11

7 资基金 8

00129 金鹰民族新兴灵活配置混合 0.93 0.939 74,498,853.58

8 型证券投资基金 9

00136 金鹰产业整合灵活配置混合 0.75 0.754 517,138,333.15

6 型证券投资基金 4

00195 金鹰改革红利灵活配置混合 0.98 0.981 94,769,836.06

1 型证券投资基金 1

21000 金鹰技术领先灵活配置混合 0.82 1.205 38,636,604.90

7 型证券投资基金 A 9

00219 金鹰技术领先灵活配置混合 0.84 0.843 34,531,701.14

6 型证券投资基金 C 3

00230 金鹰智慧生活灵活配置混合 0.95 0.959 14,783,976.91

3 型证券投资基金 9

21000 金鹰元禧混合型证券投资基 1.09 1.2866 25,766,560.38

6 金A 55

00242 金鹰元禧混合型证券投资基 1.09 1.5982 16,884,615.20

5 金C 82

00249 金鹰元祺信用债债券型证券 1.08 1.0847 20,791,730.82

0 投资基金 47

00258 金鹰添利中长期信用债债券 1.04 1.040 19,580,248.45

6 型证券投资基金 A 0

00258 金鹰添利中长期信用债债券 1.03 1.039 3,738,782.29

7 型证券投资基金 C 9

00268 金鹰元和灵活配置混合型证 1.02 1.0463 742,621,936.57

1 券投资基金 A 13

00268 金鹰元和灵活配置混合型证 1.01 1.0327 25,832,388.16
2 券投资基金 C 77

00284 金鹰多元策略灵活配置混合 1.01 1.0105 66,253,956.11

4 型证券投资基金 05

00316 金鹰添益纯债债券型证券投 1.02 1.0673 2,654,699,217.6

3 资基金 68 5

00338 金鹰添盈纯债债券型证券投 1.00 1.0709 1,009,366,201.1

4 资基金 32 2

00348 金鹰鑫益灵活配置混合型证 1.05 1.0568 16,719,909.03

4 券投资基金 A 68

00348 金鹰鑫益灵活配置混合型证 1.05 1.0598 34,806,127.86

5 券投资基金 C 98

00350 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证 1.07 1.0791 39,414,964.82

2 券投资基金 A 91

00350 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证 1.21 1.2195 155,280,347.71

3 券投资基金 C 95

00373 金鹰添裕纯债债券型证券投 1.03 1.0513 1,008,056,287.4

3 资基金 23 2

00383 金鹰添富纯债债券型证券投 1.04 1.0534 209,694,417.03

3 资基金 84

00385 金鹰添享纯债债券型证券投 1.02 1.0542 51,327,388.54

2 资基金 74

00385 金鹰信息产业股票型证券投 1.01 1.0310 243,231.18

3 资基金 A 30

00588 金鹰信息产业股票型证券投 1.02 1.0237 2,023,875.03

5 资基金 C 37

00403 金鹰添荣纯债债券型证券投 1.00 1.0626 201,134,458.57

3 资基金 56

00404 金鹰医疗健康产业股票型证 1.00 1.0014 1,005,728.51

0 券投资基金 A 14

00404 金鹰医疗健康产业股票型证 1.06 1.0618 1,620,689.78

1 券投资基金 C 18

00404 金鹰转型动力灵活配置混合 0.88 0.8898 436,172,173.90

4 型证券投资基金 98

00404 金鹰添润定期开放债券型发 0.99 1.0590 1,505,749,375.7

5 起式证券投资基金 60 4

00421 金鹰周期优选灵活配置混合 0.95 0.9522 249,332,725.60

1 型证券投资基金 22
00426 金鹰民丰回报定期开放混合 1.03 1.0313 306,390,817.86

5 型证券投资基金 13

00501 金鹰添瑞中短债债券型证券 1.01 1.0420 3,309,957,754.9

0 投资基金 A 80 5

00501 金鹰添瑞中短债债券型证券 1.01 1.0388 3,050,930,506.2

1 投资基金 C 58 8

16210 金鹰中小盘精选证券投资基 0.94 2.8437 357,792,060.87

2 金 72

16210 金鹰持久增利债券型证券投 1.03 1.3966 51,518,810.78

5 资基金(LOF) C 09

00426 金鹰持久增利债券型证券投 1.03 1.0371 14,264.26

7 资基金 E 71

16210 金鹰量化精选股票型证券投 0.71 0.7176 12,829,981.25

7 资基金(LOF) 76

16210 金鹰元盛债券型发起式证券 1.13 1.193 33,387,000.55

8 投资基金(LOF) C 1

00433 金鹰元盛债券型发起式证券 1.23 1.232 25,555,632.72

3 投资基金 E 2

21000 金鹰成份股优选证券投资基 0.85 2.7709 309,690,504.96

1 金 67

21000 金鹰红利价值灵活配置混合 1.12 2.3217 247,108,538.08

2 型证券投资基金 37

21000 金鹰行业优势混合型证券投 1.08 1.4724 169,601,640.22

3 资基金 24

21000 金鹰稳健成长混合型证券投 1.13 1.860 1,354,618,318.7

4 资基金 0 1

21000 金鹰主题优势混合型证券投 1.09 1.098 208,097,011.94

5 资基金 8

21000 金鹰策略配置混合型证券投 1.10 1.7018 52,102,822.16

8 资基金 18

21000 金鹰核心资源混合型证券投 0.92 1.029 1,212,604,198.5

9 资基金 9 5

21001 金鹰灵活配置混合型证券投 1.16 1.3741 3,896,209.18

0 资基金 A 37

21001 金鹰灵活配置混合型证券投 1.08 1.2884 420,709,192.13

1 资基金 C 77

21001 金鹰元丰债券型证券投资基 1.03 1.2672 58,568,324.96
4 金 52
基金 产品名称 每万 每万份本 资产净值

代码 份收益 年累计收益

(元) (元)

21001 金鹰货币市场证券投资基金 1.26 204.6995 312,350,212.59

2 A 75

21001 金鹰货币市场证券投资基金 1.33 216.6096 18,432,414,518.

3 B 32 35

00437 金鹰现金增益交易型货币市 1.19 207.1550 435,478,955.00

2 场基金 A 34

00437 金鹰现金增益交易型货币市 1.24 216.5652 6,553,367,134.5

3 场基金 B 55 3

51177 金鹰现金增益交易型货币市 1.01 190.9319 56,648,347.94

0 场基金 E 93


特此公告。



金鹰基金管理有限公司

2018 年 7 月 2 日