金鹰科技创新股票A

1公告基本信息

基金名称 金鹰科技创新股票型证券投资基金
基金简称 金鹰科技创新股票
基金主代码 001167
基金合同生效日 2015年4月30日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2023年11月23日
下属基金份额的基金简称 金鹰科技创新股票A 金鹰科技创新股票C
下属基金份额的交易代码 001167 019093
基准日下属基金份额净值(单位:元) 1.4406 1.4372
截止基准日下 基准日下属基金份额可供分配利润(单位:
524,709,761.04 289,617,961.14
属基金份额的 元)
相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
52,470,976.11 28,961,796.12
算的应分配金额(单位:元)
本次下属基金份额分红方案
0.71 0.71
(单位:元/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第四次分红


注:根据《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条

件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得

低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。本次分红方案是指本基金A

类基金份额每十份基金份额发放红利0.71元和C类基金份额每十份基金份额发放红利0.71

元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月6日
除息日 2023年12月6日(场外)
现金红利发放日 2023年12月8日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年12月6日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,
红利再投资相关事项的说明 于2023年12月7日直接计入其基金账户,投资者可于2023年12月8日后到各销售机构查询、赎回。本次红
利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日(2023年12月7日)开始计算。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
费用相关事项的说明
用。


3其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金

投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益

登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(4)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或

将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式

是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选

择成功的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心

(400-6135-888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权

益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(5)欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心

查询。

本基金管理人客户服务电话:400-6135-888

本基金管理人网站:http://www.gefund.com.cn

(6)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和

基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基

金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险

收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能

力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金投资有风

险,决策须谨慎,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2023年12月5日