万家新利灵活配置混合

万家新利灵活配置混合型证券投资基金

519191   混合型

万家新利灵活配置混合(万家新利灵活配置混合型证券投资基金)

519191 混合型    数据更新时间:2025-01-03

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.8072 2.1698 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥223.00 ¥1700.00 ¥6949.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -8.32% -16.76% -13.01% -2.23%

万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告

时间:2017-07-11 源自:巨潮网

万家基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公告

万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的股
票“乐视网”(股票代码:300104)因重大事项停牌。为使持有该股票的基金估
值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》([2008]38 号文)的规定,经与相关托管银行协商一致,本公司决定
自 2017 年 7 月 10 日起对旗下基金持有的“乐视网”股票按照 22.37 元估值。待
该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
行估值,届时将不再另行公告。
特此公告。




万家基金管理有限公司
2017 年 7 月 11 日