申万菱信中证500指数增强A

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下开放式基金 2018 年 12 月 31 日基金净值公告


根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下三十四只开放式基金 2018 年 12 月
31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
基金 基金份额
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值
代码 累计净值

310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 551,156,327.70 0.7647 2.8386

310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 398,332,248.18 1.9130 2.7055

310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 615,288,468.42 0.4536 2.8035

310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 891,663,559.95 0.7238 2.1460

310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 20,617,239.48 0.9005 1.9165

310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 102,494,953.40 1.023 1.414

310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 2,015,991,711.49 1.3975 1.3975

163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,115,100,659.85 0.4027 0.6030

150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 中国工商银行 0.7334 1.1341
 深成指 A 份额

150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 B 份额 中国工商银行 0.0720 0.0720

310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 99,844,088.31 1.209 1.541

163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 1,748,253,230.81 1.3884 2.2208

310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 44,265,785.92 1.169 1.319

163111 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 114,642,545.00 0.7428 1.5417

163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 2,679,725,665.69 1.1341 1.5128

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150171 中国工商银行 1.0094
证券 A 份额
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150172 中国工商银行 1.2588
证券 B 份额

163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 346,653,750.12 0.9087 1.2376

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万
150184 中国农业银行 1.0142
环保 A 份额
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万
150185 中国农业银行 0.8032
环保 B 份额

163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,024,879,139.73 0.8597 1.2240
 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工
150186 中国农业银行 1.0196
A 份额
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工
150187 中国农业银行 0.6998
B 份额
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基
163116 广发银行 94,103,479.45 0.7021 0.4742
金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基
150231 广发银行 1.0284
金之申万电子 A 份额
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基
150232 广发银行 0.3758
金之申万电子 B 份额

163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 384,770,134.43 0.6904 0.7474

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150283 中国农业银行 1.0239
申万医药 A 份额
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150284 中国农业银行 0.3569
申万医药 B 份额

001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 568,828,531.35 1.010 1.213

001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 9,898,283.39 1.005 1.111
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 2,266,660.39 1.069 1.125

001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 78,823,880.27 1.063 1.119

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基
001156 中国农业银行 337,832,734.38 0.772 0.772
金
002510
申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 50,767,065.51 0.7685 0.7685

申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投
163119 中国农业银行 45,233,996.93 0.6640 0.6640
资基金(LOF)

003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 310,774,250.09 1.035 1.035

003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 334,367.29 1.032 1.032

003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 624,975,357.19 1.039 1.099

003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 621,627.41 1.039 1.099

003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 220,694,861.15 0.8884 0.9264

004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 219,121,966.24 0.7066 0.7066

004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 48,289,241.16 0.8271 0.8271

005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 265,787,180.26 0.6673 0.6673

004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 148,316,049.01 0.7748 0.7748

005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 140,926,352.50 0.7619 0.7619
005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 98,223,375.03 0.9171 0.9171

005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 A 类 中国农业银行 261,053,200.63 1.0334 1.0334

005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 C 类 中国农业银行 122,757,146.20 1.0329 1.0329

申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资
510600 中国工商银行 66,744,801.08 2.2846 0.9309
基金


基金 每万份基 七日年化收
基金名称 基金托管银行 基金资产净值
代码 金净收益 益率(%)

310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 54,123,784.60 1.0385 3.847

310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 9,234,257,796.37 1.1043 4.096

以上数值均已经托管银行复核,特此公告。




申万菱信基金管理有限公司
2019 年 1 月 2 日