安信新趋势混合A

安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一次分红的公告
1.公告基本信息
基金名称 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信新趋势混合
基金主代码 001710
基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 10 月 25 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 安信新趋势混合 A 安信新趋势混合 C
下属分级基金的交易代码 001710 001711
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
1.084 1.081
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 85,961,775.36 7,760,283.51
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.68 0.65
注:1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 1 日
除息日 2019 年 11 月 1 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 5 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按 2019 年 11 月 1 日除息
后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2019 年 11 月 4 日直接计入其基金账户,
2019 年 11 月 5 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分
配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自
行承担。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日(2019 年 11 月 1 日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 11 月 5 日自基金托管账户划出。
(3)2019 年 11 月 5 日起投资者可以查询本次分红情况。
(4)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即 2019 年 11 月
1 日之前,不含 2019 年 11 月 1 日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红
方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
(5)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自 2019 年 11 月 4 日开始重新
计算。
(6)由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利
益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于 2 元时,本基金注册登记
机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
(7)投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)查询本次分红情
况,也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:
4008-088-088)。
(8)投资者还可以到民生银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、平
安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有
限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
中信证券(山东)有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中山
证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份
有限公司、东海期货有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、东
北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国银河证
券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中大期货有限公司、宏信证券有限责任公
司、平安证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、天风
证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、开源证券股份有限
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有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海凯石财富
基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、江苏汇林
保大基金销售有限公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金
的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未
来表现,敬请投资者注意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2019 年 10 月 30 日