安信新趋势混合A

安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信新趋势混合

基金主代码 001710

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 2,460,535,955.94 份

投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有
前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态
灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为确定
且超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的大
类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，因势利导
运用多样化的投资策略如资产配置策略、固定收益类投资
策略、股票投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投
资策略等实现基金资产稳定增值。

业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益
率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等
风险水平的投资品种。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，
基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险
等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司


基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信新趋势混合 A 安信新趋势混合 C

下属分级基金的交易代码 001710 001711

报告期末下属分级基金的份额总额 740,779,523.05 份 1,719,756,432.89 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

主要财务指标

安信新趋势混合 A 安信新趋势混合 C

1.本期已实现收益 4,009,303.99 8,098,275.22

2.本期利润 11,018,699.45 28,114,196.55

3.加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0143

4.期末基金资产净值 892,726,309.31 2,054,464,826.61

5.期末基金份额净值 1.2051 1.1946

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信新趋势混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.07% 0.16% -0.55% 0.36% 1.62% -0.20%

过去六个月 1.35% 0.21% 1.69% 0.44% -0.34% -0.23%

过去一年 1.61% 0.18% -3.41% 0.43% 5.02% -0.25%

过去三年 10.26% 0.19% -15.21% 0.52% 25.47% -0.33%

过去五年 27.69% 0.18% 0.91% 0.56% 26.78% -0.38%

自基金合同

48.40% 0.16% 7.42% 0.57% 40.98% -0.41%
生效起至今


安信新趋势混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.01% 0.16% -0.55% 0.36% 1.56% -0.20%

过去六个月 1.24% 0.21% 1.69% 0.44% -0.45% -0.23%

过去一年 1.41% 0.18% -3.41% 0.43% 4.82% -0.25%

过去三年 9.60% 0.19% -15.21% 0.52% 24.81% -0.33%

过去五年 26.35% 0.18% 0.91% 0.56% 25.44% -0.38%

自基金合同

46.01% 0.16% 7.42% 0.57% 38.59% -0.41%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2016 年 12 月 09 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李君先生，管理学硕士。历任光大证券研
究所研究部行业分析师，国信证券研究所
研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管
理有限公司投资研究部投资研究员，太和
先机资产管理有限公司投资研究部研究
总监，东方睿德（上海）投资管理有限公
本基金的 司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投
基金经 资管理有限公司投资部总经理，安信基金
李君 理，混合 2017 年 12 月 - 19 年 管理有限责任公司固定收益部基金经理、
资产投资 26 日 混合资产投资部基金经理、混合资产投资
部总经理 部副总经理。现任安信基金管理有限责任
公司混合资产投资部总经理。现任安信目
标收益债券型证券投资基金、安信民稳增
长混合型证券投资基金、安信稳健聚申一
年持有期混合型证券投资基金的基金经
理助理；安信新趋势灵活配置混合型证券
投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型
证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期


混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券
型证券投资基金、安信平稳增长混合型发
起式证券投资基金、安信尊享纯债债券型
证券投资基金、安信中短利率债债券型证
券投资基金（LOF）、安信稳健增益 6 个月
持有期混合型证券投资基金、安信长鑫增
强债券型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，沪深 300、中证 500、中证 1000 涨跌幅分别为-2.14%、-6.50%、-10.02%，不同宽基
指数的表现延续了今年一季度的结构性反差。本季度内，各指数总体先涨后跌。上涨过程中，我们对涨幅过高的个股进行了持仓比例的调整，整体股票仓位略有下行。


本季度，针对经济、地产、资本市场等多个领域的政策频出，投资者的信心恢复程度依赖于政策效果的逐步体现。二季度，我们看到了利率市场、类债属性的红利股、成长股等不同驱动因素的资产表现迥异，其背后逻辑具备较为紧密的相关性。因而，若未来市场预期产生变化，我们认为也大概率会体现为各类资产的同步展开。

可转债的走势整体与股票高度关联，但本季度较为特殊的地方，一是 4 月下旬至 5 月中上旬，
可转债相对股票表现出更显著的估值提升，我们认为这与银行理财市场的配置行为有关，于此阶段，我们显著调降了可转债的持仓比例；二是在 6 月份，可转债市场对信用重定价，部分标的估值受到大幅冲击，这一过程的源头固然是部分股票跌幅较大，甚至个别标的产生退市风险，带来了投资者对转债违约事件的担忧，但也由于可转债本身的流动性偏弱，当投资者短期内一致调仓时，对估值的冲击容易过度反应，我们认为，有部分优质标的在此过程或被“错杀”，因而，在6 月下跌的阶段，我们逆向提高了可转债的持仓比例。

在纯债方面，本季度的国内经济基本面情况保持平稳，生产端表现稳中偏强而需求端表现整体仍然偏弱。地产投资方面持续磨底，地产新政的效果有待进一步观察，而制造业 PMI 显示经济回升的基础仍需加强。资本市场方面，权益市场阶段性波动较大，资金风险偏好持续降低，受供求因素影响，债券市场持续走牛，债券收益率持续下行，短端收益率下行幅度大于长端，曲线走陡。期间，本基金主要持有了利率债以及高等级信用债，并在大多数时候维持了偏低的组合久期。总体而言，本基金本季度以较稳健的方式获得了一定的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信新趋势混合 A 基金份额净值为 1.2051 元，本报告期基金份额净值增长率
为 1.07%；安信新趋势混合 C 基金份额净值为 1.1946 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.01%；
同期业绩比较基准收益率为-0.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 340,290,928.72 10.24

其中：股票 340,290,928.72 10.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,919,816,375.88 87.85


其中：债券 2,919,816,375.88 87.85

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 45,172,857.03 1.36

8 其他资产 18,277,886.64 0.55

9 合计 3,323,558,048.27 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 13,796,378.00 0.47

C 制造业 231,680,970.62 7.86

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 2,901,450.00 0.10

E 建筑业 1,248,580.00 0.04

F 批发和零售业 5,554,037.80 0.19

G 交通运输、仓储和邮政业 9,906,586.00 0.34

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 921,956.72 0.03

J 金融业 53,108,007.12 1.80

K 房地产业 12,868,874.46 0.44

L 租赁和商务服务业 901,122.00 0.03

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 3,247,760.00 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,706,936.00 0.09

R 文化、体育和娱乐业 1,448,270.00 0.05

S 综合 - -

合计 340,290,928.72 11.55

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600585 海螺水泥 980,758 23,136,081.22 0.79

2 601318 中国平安 438,011 18,116,134.96 0.61

3 600036 招商银行 345,900 11,826,321.00 0.40

4 000333 美的集团 178,275 11,498,737.50 0.39

5 300750 宁德时代 48,700 8,767,461.00 0.30

6 600519 贵州茅台 5,710 8,378,796.90 0.28

7 601225 陕西煤业 249,400 6,427,038.00 0.22

8 001979 招商蛇口 709,574 6,237,155.46 0.21

9 601088 中国神华 136,600 6,060,942.00 0.21

10 000568 泸州老窖 39,500 5,667,855.00 0.19

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,586,867,005.03 53.84

其中：政策性金融债 453,873,157.30 15.40

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 820,929,556.99 27.85

8 同业存单 512,019,813.86 17.37

9 其他 - -

10 合计 2,919,816,375.88 99.07

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 2,606,840 287,470,245.17 9.75

2 150218 15 国开 18 1,800,000 189,602,065.57 6.43

3 113052 兴业转债 1,648,600 178,407,652.79 6.05

4 149536 21 国信 04 1,000,000 105,993,671.23 3.60

5 137654 22 招证 G4 1,000,000 102,459,254.79 3.48

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除兴业转债（代码：113052 SH）、21 国信 04（代码：149536
SZ）、22 招证 G4（代码：137654 SH）、上银转债（代码：113042 SH）、24 杭州银行小微债（代码：
2420017 CY）、24 杭州银行 CD059（代码：112496422 CY）、24 江苏银行 CD069（代码：112414069
CY）、24 江苏银行 CD074（代码：112414074 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，
不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 兴业银行股份有限公司

2023 年 10 月 31 日，兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区
税务局第十八税务所责令改正。

2024 年 1 月 22 日，兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区
税务局第十八税务所责令改正。

2. 国信证券股份有限公司

2023 年 9 月 6 日，国信证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会责令
改正。

2024 年 1 月 4 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。
2024 年 4 月 19 日，国信证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会深
圳监管局出具警示函。

2024 年 5 月 6 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会广东
监管局出具警示函。

2024 年 5 月 10 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会浙
江监管局出具警示函。

2024 年 6 月 9 日，国信证券股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局北京市西城区税
务局第六税务所责令改正。

3. 招商证券股份有限公司

2023 年 9 月 11 日，招商证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。
2024 年 2 月 2 日，招商证券股份有限公司因未及时披露公司重大事件被中国证券监督管理委
员会安徽监管局出具警示函。

2024 年 2 月 9 日，招商证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会深圳
监管局责令合规检查与报告。

2024 年 4 月 30 日，招商证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所通报批评。
4. 上海银行股份有限公司

2023 年 11 月 17 日，上海银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局上海监管局
罚款、责令改正。

2023 年 11 月 27 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局上海市分局
罚款、没收违法所得。


2023 年 12 月 29 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局上海
监管局罚款。

2024 年 6 月 7 日，上海银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局上海监管局罚
款。

5. 杭州银行股份有限公司

2023 年 7 月 21 日，杭州银行股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会浙
江监管局责令改正。

2024 年 1 月 15 日，杭州银行股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述被国家金融监
督管理总局浙江监管局罚款。

6. 江苏银行股份有限公司

2023 年 8 月 18 日，江苏银行股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述被中国证券监
督管理委员会江苏监管局警告、罚款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 262,538.22

2 应收证券清算款 3,598,359.37

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 14,416,989.05

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 18,277,886.64

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 287,470,245.17 9.75

2 113052 兴业转债 178,407,652.79 6.05

3 113042 上银转债 101,551,364.08 3.45

4 128129 青农转债 34,832,482.46 1.18

5 113037 紫银转债 14,505,003.44 0.49


6 118034 晶能转债 10,782,473.97 0.37

7 110081 闻泰转债 8,594,146.82 0.29

8 127089 晶澳转债 7,852,802.13 0.27

9 113053 隆 22 转债 5,097,692.84 0.17

10 110085 通 22 转债 4,355,485.62 0.15

11 113655 欧 22 转债 4,217,854.69 0.14

12 113624 正川转债 3,950,660.82 0.13

13 123093 金陵转债 3,632,051.39 0.12

14 123144 裕兴转债 3,524,423.36 0.12

15 123179 立高转债 3,476,901.79 0.12

16 123215 铭利转债 3,396,811.89 0.12

17 123180 浙矿转债 3,331,658.77 0.11

18 113059 福莱转债 3,199,021.04 0.11

19 113657 再 22 转债 3,160,306.87 0.11

20 113640 苏利转债 3,029,333.35 0.10

21 113608 威派转债 2,909,637.43 0.10

22 123151 康医转债 2,859,360.00 0.10

23 123065 宝莱转债 2,766,527.46 0.09

24 113649 丰山转债 2,750,408.65 0.09

25 118029 富淼转债 2,688,754.94 0.09

26 123072 乐歌转债 2,630,547.12 0.09

27 118006 阿拉转债 2,558,959.08 0.09

28 113048 晶科转债 2,436,386.58 0.08

29 127059 永东转 2 2,436,138.21 0.08

30 123126 瑞丰转债 2,425,499.59 0.08

31 118032 建龙转债 2,415,727.74 0.08

32 123165 回天转债 2,342,447.56 0.08

33 127044 蒙娜转债 2,275,151.84 0.08

34 123168 惠云转债 2,260,523.38 0.08

35 123166 蒙泰转债 2,213,124.26 0.08

36 118005 天奈转债 2,187,585.00 0.07

37 118039 煜邦转债 2,161,511.97 0.07

38 128117 道恩转债 2,096,916.80 0.07

39 123122 富瀚转债 2,088,623.53 0.07

40 113650 博 22 转债 2,074,484.50 0.07

41 111009 盛泰转债 2,066,679.34 0.07

42 113644 艾迪转债 2,044,439.99 0.07

43 111001 山玻转债 2,012,800.27 0.07

44 113641 华友转债 2,006,002.86 0.07

45 127087 星帅转 2 1,975,456.89 0.07

46 123082 北陆转债 1,960,151.68 0.07

47 128144 利民转债 1,931,739.28 0.07


48 118040 宏微转债 1,883,648.17 0.06

49 113653 永 22 转债 1,788,852.40 0.06

50 127042 嘉美转债 1,759,537.91 0.06

51 113654 永 02 转债 1,749,980.09 0.06

52 118011 银微转债 1,679,209.79 0.06

53 111004 明新转债 1,661,966.39 0.06

54 123233 凯盛转债 1,655,173.45 0.06

55 113618 美诺转债 1,540,220.22 0.05

56 123185 能辉转债 1,511,169.67 0.05

57 123071 天能转债 1,495,046.80 0.05

58 127060 湘佳转债 1,457,388.36 0.05

59 128125 华阳转债 1,422,338.27 0.05

60 123183 海顺转债 1,372,749.67 0.05

61 113668 鹿山转债 1,342,685.58 0.05

62 123214 东宝转债 1,303,243.40 0.04

63 128097 奥佳转债 1,301,198.85 0.04

64 123193 海能转债 1,299,348.21 0.04

65 127068 顺博转债 1,293,838.32 0.04

66 123154 火星转债 1,284,098.77 0.04

67 123100 朗科转债 1,233,848.53 0.04

68 123132 回盛转债 1,217,315.10 0.04

69 123160 泰福转债 1,190,198.04 0.04

70 118031 天 23 转债 1,177,353.63 0.04

71 123104 卫宁转债 1,171,921.98 0.04

72 113679 芯能转债 1,169,515.98 0.04

73 128095 恩捷转债 1,157,454.64 0.04

74 127024 盈峰转债 1,114,870.45 0.04

75 123159 崧盛转债 1,114,331.58 0.04

76 123121 帝尔转债 1,069,200.97 0.04

77 127062 垒知转债 1,065,807.01 0.04

78 123113 仙乐转债 1,054,900.00 0.04

79 113584 家悦转债 1,039,723.21 0.04

80 128116 瑞达转债 1,027,731.21 0.03

81 123076 强力转债 1,026,293.56 0.03

82 123149 通裕转债 1,022,969.03 0.03

83 111014 李子转债 983,844.15 0.03

84 113606 荣泰转债 966,030.40 0.03

85 123124 晶瑞转 2 950,009.65 0.03

86 113542 好客转债 903,782.45 0.03

87 123088 威唐转债 898,485.94 0.03

88 113627 太平转债 895,397.22 0.03

89 118035 国力转债 892,153.83 0.03


90 113647 禾丰转债 887,111.54 0.03

91 123169 正海转债 878,876.39 0.03

92 123120 隆华转债 860,553.37 0.03

93 118014 高测转债 835,291.55 0.03

94 127051 博杰转债 755,700.97 0.03

95 123115 捷捷转债 754,552.49 0.03

96 118015 芯海转债 751,677.50 0.03

97 123174 精锻转债 750,343.31 0.03

98 128071 合兴转债 705,845.55 0.02

99 123211 阳谷转债 615,453.89 0.02

100 128135 洽洽转债 594,871.36 0.02

101 128130 景兴转债 593,116.99 0.02

102 113636 甬金转债 536,472.23 0.02

103 113677 华懋转债 522,609.31 0.02

104 123039 开润转债 508,621.27 0.02

105 123091 长海转债 457,346.20 0.02

106 113670 金 23 转债 452,224.45 0.02

107 128131 崇达转 2 452,171.87 0.02

108 127046 百润转债 417,662.58 0.01

109 113597 佳力转债 364,975.49 0.01

110 110082 宏发转债 364,204.52 0.01

111 123161 强联转债 363,888.41 0.01

112 113605 大参转债 358,577.37 0.01

113 127078 优彩转债 349,344.62 0.01

114 127041 弘亚转债 301,839.43 0.01

115 113579 健友转债 298,500.12 0.01

116 123108 乐普转 2 297,488.11 0.01

117 123202 祥源转债 294,684.60 0.01

118 118033 华特转债 223,543.56 0.01

119 123133 佩蒂转债 207,917.48 0.01

120 127088 赫达转债 198,005.64 0.01

121 118009 华锐转债 163,803.32 0.01

122 127017 万青转债 154,997.84 0.01

123 123064 万孚转债 150,585.15 0.01

124 110076 华海转债 149,871.21 0.01

125 118038 金宏转债 120,451.84 0.00

126 113660 寿 22 转债 103,672.93 0.00

127 123152 润禾转债 43,910.41 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信新趋势混合 A 安信新趋势混合 C

报告期期初基金份额总额 828,707,034.81 2,286,815,651.46

报告期期间基金总申购份额 53,523,296.78 292,952,136.22

减:报告期期间基金总赎回份额 141,450,808.54 860,011,354.79

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 740,779,523.05 1,719,756,432.89

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

2、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2024 年 7 月 18 日