平安大华金管家货币市场基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016 年 12 月 8 日
1.公告基本信息
基金名称 平安大华金管家货币市场基金
基金简称 平安大华金管家货币
基金主代码 003465
基金运作方式 开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安大华
金管家货币市场基金基金合同》、《平安大华金管家货币市场基
金招募说明书》等
2.基金募集情况
中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 20 日
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可[2016]2152 号文
自 2016 年 11 月 28 日
基金募集期间
至 2016 年 12 月 5 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 7 日
募集有效认购总户数(单位:户) 634
募集期间净认购金额(单位:元) 1,486,372,865.79
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 42,276.62
有效认购份额 1,486,372,865.79
募集份额(单位:份)利息结转的份额 42,276.62
合计 1,486,415,142.41
其中:募集期间基金 认购的基金份额 (单位:份) 60,000,000.00
管理人运用固有资金 4.0367%
占基金总份额比例
认购本基金情况
1
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 3,733.00
管理人的从业人员认
占基金总份额比例 0.0003%
购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 12 月 7 日
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区
间为 0-1000 份;
2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承
担,不另从基金资产支付。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会
指定的信息披露媒体上刊登公告。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登
记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也
可以通过本基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)或客户服务电话 400-800-4800 查询
交易确认情况。
特此公告。
平安大华基金管理有限公司
2016 年 12 月 8 日
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