平安金管家货币A

平安金管家货币市场基金

003465   货币型

平安金管家货币A(平安金管家货币市场基金)

003465 货币型    数据更新时间:2025-01-03

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.4008 1.543 0元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1.00 ¥396.00 ¥607.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.13% 0.40% 0.82% 0.01%

平安大华金管家货币:基金合同生效公告

时间:2016-12-08 源自:巨潮网

平安大华金管家货币市场基金基金合同生效公告

公告送出日期:2016 年 12 月 8 日

1.公告基本信息

基金名称 平安大华金管家货币市场基金
基金简称 平安大华金管家货币
基金主代码 003465
基金运作方式 开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安大华
金管家货币市场基金基金合同》、《平安大华金管家货币市场基
金招募说明书》等



2.基金募集情况

中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 20 日
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可[2016]2152 号文

自 2016 年 11 月 28 日
基金募集期间
至 2016 年 12 月 5 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 7 日

募集有效认购总户数(单位:户) 634

募集期间净认购金额(单位:元) 1,486,372,865.79

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 42,276.62

有效认购份额 1,486,372,865.79

募集份额(单位:份)利息结转的份额 42,276.62

合计 1,486,415,142.41

其中:募集期间基金 认购的基金份额 (单位:份) 60,000,000.00

管理人运用固有资金 4.0367%
占基金总份额比例
认购本基金情况



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其他需要说明的事项 -

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 3,733.00

管理人的从业人员认
占基金总份额比例 0.0003%
购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金

备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 12 月 7 日

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区

间为 0-1000 份;

2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份;

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承

担,不另从基金资产支付。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会

指定的信息披露媒体上刊登公告。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登

记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也

可以通过本基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)或客户服务电话 400-800-4800 查询

交易确认情况。

特此公告。



平安大华基金管理有限公司
2016 年 12 月 8 日




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