信澳星奕混合A

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了欣锐科技(代码300745)非

信达澳银科技

创新一年定期

个月

23,590 690,007.50 0.10% 666,181.60 0.09% 6

公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》

开放混合型证

券投资基金

(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资欣锐科技非公开发行股票的相关信息公

信达澳银研究

优选混合型证 个月

36,581 1,069,994.25 0.09% 1,033,047.44 0.09% 6

告如下:

券投资基金

总成本占基 账面价值占

信达澳银匠心

认购数量基金名称 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 限售期

臻选两年持有

(股)

个月

120,342 3,520,003.50 0.07% 3,398,458.08 0.06% 6

比例 值比例

期混合型证券

投资基金

信达澳银精华

灵活配置混合

信达澳银星奕

个月

13,675 399,993.75 0.03% 386,182.00 0.03% 6

型证券投资基

混合型证券投 个月

149,744 4,380,012.00 0.10% 4,228,770.56 0.09% 6

金

资基金

信达澳银新能

注:基金资产净值、账面价值为2021年10月20日数据。

源产业股票型 个月

539,486 15,779,965.50 0.10% 15,235,084.64 0.10% 6

证券投资基金

特此公告。

信达澳银先进

智造股票型证 个月

104,274 3,050,014.50 0.10% 2,944,697.76 0.09% 6

券投资基金

信达澳银基金管理有限公司

信达澳银核心

科技混合型证 个月

37,949 1,110,008.25 0.09% 1,071,679.76 0.09% 6

二〇二一年十月二十二日

券投资基金