信澳星奕混合A

关于旗下部分基金投资非公开
发行股票的公告
信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了英维克(代码002837)非公开
发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监
基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资英维克非公开发行股票的相关信息公告如下:
总成本占基 账面价值占
认购数量
基金名称 总成本 元 金资产净值 账面价值 元 基金资产净 限售期
( ) ( )
股
( )
比例 值比例
信达澳银精华
灵活配置混合
个月
10,555 269,996.90 0.02% 353,909.15 0.03% 6
型证券投资基
金
信达澳银新能
源产业股票型 个月
410,867 10,509,977.86 0.07% 13,776,370.51 0.09% 6
证券投资基金
信达澳银先进
智造股票型证 个月
79,359 2,030,003.22 0.06% 2,660,907.27 0.08% 6
券投资基金
信达澳银核心
科技混合型证 个月
28,929 740,003.82 0.06% 969,989.37 0.08% 6
券投资基金
信达澳银科技
创新一年定期
个月
17,983 460,005.14 0.07% 602,969.99 0.09% 6
开放混合型证
券投资基金
信达澳银研究
优选混合型证 个月
28,147 720,000.26 0.06% 943,768.91 0.08% 6
券投资基金
信达澳银匠心
臻选两年持有
个月
91,478 2,340,007.24 0.04% 3,067,257.34 0.06% 6
期混合型证券
投资基金
信达澳银星奕
混合型证券投 个月
114,542 2,929,984.36 0.06% 3,840,593.26 0.09% 6
资基金
注:基金资产净值、账面价值为2021年10月21日数据。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年十月二十五日