信澳星奕混合A

信达澳银基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了杭萧钢构(代码600477)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资杭萧钢构非公开发行股票的相关信息公告如下:

总成本占基 账面价值占

金资产净值 基金资产净

基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 账面价值(元) 限售期

比例 值比例

信达澳银精华灵

活配置混合型证

个月

131,933 509,261.38 0.05% 562,034.58 0.05% 6

券投资基金

信达澳银新能源

产业股票型证券

个月

5,640,668 21,772,978.48 0.14% 24,029,245.68 0.15% 6

投资基金

信达澳银先进智

造股票型证券投

个月

1,139,813 4,399,678.18 0.14% 4,855,603.38 0.15% 6

资基金

信达澳银核心科

技混合型证券投

个月

480,149 1,853,375.14 0.13% 2,045,434.74 0.14% 6

资基金

信达澳银科技创

新一年定期开放

个月

222,772 859,899.92 0.14% 949,008.72 0.15% 6

混合型证券投资

基金信达澳银研究优选混合型证券投

个月

382,821 1,477,689.06 0.14% 1,630,817.46 0.15% 6

资基金

信达澳银匠心臻

选两年持有期混

个月

1,349,608 5,209,486.88 0.10% 5,749,330.08 0.11% 6

合型证券投资基

金信达澳银星奕混合型证券投资基

个月

1,466,400 5,660,304.00 0.14% 6,246,864.00 0.16% 6

金注:基金资产净值、账面价值为2022年2月22日数据。特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇二二年二月二十四日