信澳星奕混合A

信达澳亚基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了长城证券(代码002939)

非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的

通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资长城证券非公开发行股票

的相关信息公告如下:

总成本占 账面价值
基金名称 认购数量 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占基金资 限售期
(股) 净值比例 产净值比
例
信澳新能源
产业股票型 7,129,584 58,319,997.12 0.39% 61,100,534.88 0.41% 6个月
证券投资基
金
信澳先进智
造股票型证 1,260,391 10,309,998.38 0.32% 10,801,550.87 0.34% 6个月
券投资基金
信澳核心科
技混合型证 1,674,816 13,699,994.88 0.38% 14,353,173.12 0.40% 6个月
券投资基金
信澳科技创
新一年定期
开放混合型 198,044 1,619,999.92 0.39% 1,697,237.08 0.41% 6个月
证券投资基
金
信澳研究优
选混合型证 511,002 4,179,996.36 0.34% 4,379,287.14 0.35% 6个月
券投资基金
信澳星奕混
合型证券投 1,871,640 15,310,015.20 0.40% 16,039,954.80 0.42% 6个月
资基金
信澳领先智
选混合型证 2,024,449 16,559,992.82 0.40% 17,349,527.93 0.42% 6个月
券投资基金


特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二二年八月二十三日