信澳星奕混合A

信达澳亚基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了科翔股份(代码300903)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资科翔股份非公开发行股票的相关信息公告如下:

总成本占 账面价值
基金名称 认购数量 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占基金资 限售期
(股) 净值比例 产净值比
例
信澳新能源
产业股票型 1,014,470 13,319,991.10 0.09% 13,857,660.20 0.10% 6个月
证券投资基
金
信澳先进智
造股票型证 157,654 2,069,997.02 0.06% 2,153,553.64 0.06% 6个月
券投资基金
信澳核心科
技混合型证 233,739 3,068,993.07 0.09% 3,192,874.74 0.09% 6个月
券投资基金
信澳科技创
新一年定期
开放混合型 32,220 423,048.60 0.10% 440,125.20 0.11% 6个月
证券投资基
金
信澳研究优
选混合型证 69,230 908,989.90 0.08% 945,681.80 0.08% 6个月
券投资基金
信澳星奕混
合型证券投 264,584 3,473,987.92 0.09% 3,614,217.44 0.10% 6个月
资基金
信澳领先智
选混合型证 284,463 3,734,999.19 0.10% 3,885,764.58 0.10% 6个月
券投资基金


注:基金资产净值、账面价值为2022年8月24日数据。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二二年八月二十六日