信澳星奕混合A

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

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限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资泉

峰汽车非公开发行股票的相关信息公告如下:

总成本占 账 面 价 值
基金名称 认 购 数 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占 基 金 资量(股)限售期净值比例产 净 值 比例
票信型澳证新券能投源资产基业金股966,598 19,099,976.48 0.17% 19,186,970.30 0.17% 6个月
定信澳期科开技放创混新合型一年证27,330 540,040.80 0.16% 542,500.50 0.16% 6个月
券投资基金
信澳研究优选混合
型证券投资基金 139,170 2,749,999.20 0.11% 2,762,524.50 0.11% 6个月
信澳星奕混合型证 258,097 5,099,996.72 0.16% 5,123,225.45 0.16% 6个月
券投资基金
信型证澳券领投先资智基选金混合277,327 5,479,981.52 0.16% 5,504,940.95 0.16% 6个月
信澳智远三年持有
期混合型证券投资 355,769 7,029,995.44 0.16% 7,062,014.65 0.16% 6个月
基金


注:基金资产净值、账面价值为2022年12月13日数据。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二二年十二月十五日