广发价值领航一年持有混合A

广发基金管理有限公司

广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年6月3日

1.公告基本信息基金名称 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 广发价值领航一年持有混合
基金主代码 014317
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年6月2日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发价值领航
公告依据 一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《广发价值领航一年持
有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的 广发价值领航一年持有混合A 广发价值领航一年持有混合C
基金简称
下属分级基金的 014317 014318
交易代码


2.基金募集情况基金募集申请获中国证监会 证监许可[2021]3576号

核准的文号
基金募集期间 自2022年5月6日
至2022年5月27日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户 2022年5月31日
的日期
募集有效认购总户数(单位: 5,669
户)
份额级别 广发价值领航一 广发价值领航 广发价值领航一年
年持有混合A 一年持有混合C 持有混合合计
募集期间净认购金额(单位: 218,686,497.73 60,954,258.55 279,640,756.28
元)
认购资金在募集期间产生的 63,293.08 16,926.40 80,219.48
利息(单位:元)
有效认购份额 218,686,497.73 60,954,258.55 279,640,756.28
募集份额 利息结转的份 63,293.08 16,926.40 80,219.48
(单位:份)额
合计 218,749,790.81 60,971,184.95 279,720,975.76
其中:募集 认购的基金份 - - -
期间基金 额(单位:份)
管理人运 占基金总份额 - - -
用固有资 比例
金认购本 其他需要说明
基金情况 的事项 - - -
其中:募集 认购的基金份 3,477,155.36 331,829.17 3,808,984.53
期间基金 额(单位:份)
管理人的
从业人员 占基金总份额 1.5896% 0.5442% 1.3617%
认购本基 比例
金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案 2022年6月2日
手续获得书面确认的日期


注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日对应的次年的年度对日(含该日,如该日历年度不存在对应日期的,则顺延至该日历年度对应月份最后一日的下一个工作日,如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)开始办理赎回,具体业务办理时间在

赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022年6月3日