广发价值领航一年持有混合A

广发基金管理有限公司

关于旗下基金投资派能科技(688063)非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了上海派能能源科技股份有限公司(派能科技,代码:688063)非公开发行股票的认购。上海派能能源科技股份有限公司已于2023年1月31日发布了《上海派能能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

总成本 账面价值占
基金名称 认购股数 总成本 占基金 账面价值 基金资产净 股票限
(股) (元) 资产净 (元) 值比例 售期
值比例
广发百发大数据策略精
选灵活配置混合型证券 40,120 9,999,910.00 4.68% 10,870,514.00 5.09% 6个月
投资基金
广发多因子灵活配置混
合型证券投资基金 521,564 129,999,827.00 0.83% 141,317,765.80 0.90% 6个月
广发高端制造股票型发
起式证券投资基金 561,685 139,999,986.25 0.94% 152,188,550.75 1.02% 6个月
广发研究精选股票型证
60,181 15,000,114.25 0.78% 16,306,041.95 0.85% 6个月券投资基金
广发大盘价值混合型证
券投资基金 160,481 39,999,889.25 3.14% 43,482,326.95 3.42% 6个月
广发先进制造股票型发
起式证券投资基金 80,241 20,000,069.25 4.25% 21,741,298.95 4.62% 6个月
广发价值领航一年持有
期混合型证券投资基金 12,036 2,999,973.00 0.89% 3,261,154.20 0.96% 6个月
广发瑞誉一年持有期混
合型证券投资基金 160,481 39,999,889.25 1.05% 43,482,326.95 1.15% 6个月
总成本 账面价值占
基金名称 认购股数 总成本 占基金 账面价值 基金资产净 股票限
(股) (元) 资产净 (元) 值比例 售期
值比例
广发成长新动能混合型
证券投资基金 40,120 9,999,910.00 1.59% 10,870,514.00 1.73% 6个月


注:基金资产净值、账面价值为2023年1月31日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年2月1日