广发价值领航一年持有混合A

广发基金管理有限公司

关于旗下基金投资新乡化纤(000949)非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了新乡化纤股份有限公司(新乡化纤,代码:000949)非公开发行股票的认购。新乡化纤股份有限公司已于2024年5月13日发布了《新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

总成本 账面价值占
基金名称 认购股数 总成本 占基金 账面价值 基金资产净 股票限
(股) (元) 资产净 (元) 值比例 售期
值比例
广发多因子灵活配置混
合型证券投资基金 17,473,118 64,999,998.96 0.61% 70,241,934.36 0.65% 6个月
广发价值核心混合型证
券投资基金 10,752,688 39,999,999.36 1.63% 43,225,805.76 1.76% 6个月
广发价值领航一年持有
期混合型证券投资基金 268,817 999,999.24 0.87% 1,080,644.34 0.94% 6个月
广发瑞誉一年持有期混
合型证券投资基金 5,376,344 19,999,999.68 1.00% 21,612,902.88 1.08% 6个月
广发均衡成长混合型证
券投资基金 1,075,269 4,000,000.68 0.50% 4,322,581.38 0.54% 6个月


注:基金资产净值、账面价值为2024年5月14日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2024年5月15日