新华丰利A

新华丰利债券型证券投资基金

003221   债券型

新华丰利A(新华丰利债券型证券投资基金)

003221 债券型    数据更新时间:2024-12-27

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.062 1.334 500元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥976.00 ¥885.00 ¥657.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.43% 0.46% 0.61% 9.76%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2024中报 344781.93 101161.75 - - 48086.37
2 2023年报 216290.32 61797.28 - - 200895.90
3 2023中报 145381.15 41537.47 - - 99233.40
4 2022年报 437419.35 124977.01 - - 202450.69
5 2022中报 191182.88 54623.76 - - 99964.63
6 2021年报 320025.33 91435.90 - - 210361.70
7 2021中报 185946.17 53127.59 - - 108513.58
8 2020年报 581061.92 166017.65 - - 122915.32
9 2020中报 243309.73 69517.05 - - 61106.30
10 2019年报 299413.63 85546.72 - - 123887.07
11 2019中报 155681.10 44480.28 - - 61445.46
12 2018年报 464741.00 132783.19 - - 507405.79
13 2018中报 290075.07 82878.63 - - 253643.03
14 2017年报 3004610.07 858460.03 - - 523552.61
15 2017中报 2107036.99 602010.61 - - 261518.58
16 2016年报 1190367.19 340104.96 - - 154099.82