融通价值趋势混合A

融通价值趋势混合型证券投资基金

010646   混合型

融通价值趋势混合A(融通价值趋势混合型证券投资基金)

010646 混合型    数据更新时间:2025-01-03

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.659 0.659 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥270.00 -¥1051.00 -¥3226.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -6.19% -6.51% 15.04% -2.70%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2024中报 321261.78 53543.66 - - 40856.56
2 2023年报 685860.92 114310.23 - - 111291.98
3 2023中报 380510.27 63418.41 - - 55136.88
4 2022年报 800474.38 133412.45 - - 157055.45
5 2022中报 423754.08 70625.70 - - 80713.61
6 2021年报 1326730.43 221121.78 - - 113261.91
7 2021中报 428772.83 71462.13 - - 28682.05