宝盈品质甄选混合A

宝盈品质甄选混合型证券投资基金

013859   混合型

宝盈品质甄选混合A(宝盈品质甄选混合型证券投资基金)

013859 混合型    数据更新时间:2024-12-27

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.3586 1.3586 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2180.00 ¥3746.00 --
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.86% 2.15% 11.89% 21.80%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2024中报 12110346.88 2018391.19 - - 133264.40
2 2023年报 4548590.31 758098.40 - - 194819.39
3 2023中报 1459812.98 243302.17 - - 95922.18
4 2022年报 4111548.29 685258.08 - - 70091.51
5 2022中报 2679476.50 446579.44 - - 94325.41