华安安信消费混合A

华安安信消费服务混合型证券投资基金

519002   混合型

华安安信消费混合A(华安安信消费服务混合型证券投资基金)

519002 混合型    数据更新时间:2025-04-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.446 4.799 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥277.00 -¥303.00 -¥126.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.24% -1.04% -4.05% -2.77%

主要财务指标

名称数值
本期净值增长率(%):0.0
基金加权平均净值收益率(%):0.0
期末可供分配基金收益(元):
期末可供分配基金份额收益(元):0.0
期末单位基金资产净值(元):4.57
基金本期净值收益率(%):0.0
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元):166964856.43
期末基金资产净值(元):3466285371.16
基金累计净值收益率(%):0.0
本期利润(元):-181412010.10
本期公允价值变动损益(元):0.0
加权平均基金份额本期利润(元):-0.22
加权平均基金份额本期利润率(%):0.0
期末基金份额累计净值(完全复权)(元):0.0
期末基金资产净值合计(元):3691264308.98
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利