万家新利灵活配置混合

万家新利灵活配置混合型证券投资基金

519191   混合型

万家新利灵活配置混合(万家新利灵活配置混合型证券投资基金)

519191 混合型    数据更新时间:2025-01-03

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.8072 2.1698 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥223.00 ¥1700.00 ¥6949.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -8.32% -16.76% -13.01% -2.23%

主要财务指标

名称数值
本期净值增长率(%):0.0
基金加权平均净值收益率(%):0.0
期末可供分配基金收益(元):
期末可供分配基金份额收益(元):0.0
期末单位基金资产净值(元):2.17
基金本期净值收益率(%):0.0
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元):3019005.81
期末基金资产净值(元):1571396408.77
基金累计净值收益率(%):0.0
本期利润(元):54508231.79
本期公允价值变动损益(元):0.0
加权平均基金份额本期利润(元):0.07
加权平均基金份额本期利润率(%):0.0
期末基金份额累计净值(完全复权)(元):0.0
期末基金资产净值合计(元):1571396408.77
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

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