平安金管家货币A

平安金管家货币市场基金

003465   货币型

平安金管家货币A(平安金管家货币市场基金)

003465 货币型    数据更新时间:2025-01-03

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.4008 1.543 0元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1.00 ¥397.00 ¥607.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.13% 0.40% 0.82% 0.01%

主要财务指标

名称数值
本期净值增长率(%):0.0
基金加权平均净值收益率(%):0.0
期末可供分配基金收益(元):
期末可供分配基金份额收益(元):0.0
期末单位基金资产净值(元):0.0
基金本期净值收益率(%):0.0
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元):36665630.31
期末基金资产净值(元):7896134476.20
基金累计净值收益率(%):0.0
本期利润(元):36665630.31
本期公允价值变动损益(元):0.0
加权平均基金份额本期利润(元):0.0
加权平均基金份额本期利润率(%):0.0
期末基金份额累计净值(完全复权)(元):0.0
期末基金资产净值合计(元):8281513223.36