501015 混合型
名称 | 数值 |
---|---|
本期净值增长率(%): | 0.0 |
基金加权平均净值收益率(%): | 0.0 |
期末可供分配基金收益(元): | |
期末可供分配基金份额收益(元): | 0.0 |
期末单位基金资产净值(元): | 1.12 |
基金本期净值收益率(%): | 0.0 |
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元): | -13068206.79 |
期末基金资产净值(元): | 129152137.24 |
基金累计净值收益率(%): | 0.0 |
本期利润(元): | 9739311.85 |
本期公允价值变动损益(元): | 0.0 |
加权平均基金份额本期利润(元): | 0.08 |
加权平均基金份额本期利润率(%): | 0.0 |
期末基金份额累计净值(完全复权)(元): | 0.0 |
期末基金资产净值合计(元): | 160640294.68 |