011188 混合型
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 本期净值增长率(%)： | 0.0 |
| 基金加权平均净值收益率(%)： | 0.0 |
| 期末可供分配基金收益(元)： | |
| 期末可供分配基金份额收益(元)： | 0.0 |
| 期末单位基金资产净值(元)： | 1.12 |
| 基金本期净值收益率(%)： | 0.0 |
| 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元)： | 136857350.00 |
| 期末基金资产净值(元)： | 1756754936.82 |
| 基金累计净值收益率(%)： | 0.0 |
| 本期利润(元)： | 217495495.90 |
| 本期公允价值变动损益(元)： | 0.0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元)： | 0.13 |
| 加权平均基金份额本期利润率(%)： | 0.0 |
| 期末基金份额累计净值(完全复权)(元)： | 0.0 |
| 期末基金资产净值合计(元)： | 2233170464.76 |
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