融通价值趋势混合A

融通价值趋势混合型证券投资基金

010646   混合型

融通价值趋势混合A(融通价值趋势混合型证券投资基金)

010646 混合型    数据更新时间:2025-01-03

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.659 0.659 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥270.00 -¥1051.00 -¥3226.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -6.19% -6.51% 15.04% -2.70%

主要财务指标

名称数值
本期净值增长率(%):0.0
基金加权平均净值收益率(%):0.0
期末可供分配基金收益(元):
期末可供分配基金份额收益(元):0.0
期末单位基金资产净值(元):0.7
基金本期净值收益率(%):0.0
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元):-216032.13
期末基金资产净值(元):44399071.59
基金累计净值收益率(%):0.0
本期利润(元):8340500.80
本期公允价值变动损益(元):0.0
加权平均基金份额本期利润(元):0.13
加权平均基金份额本期利润率(%):0.0
期末基金份额累计净值(完全复权)(元):0.0
期末基金资产净值合计(元):74658301.16
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

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