013859 混合型
013859 混合型 数据更新时间:2024-12-27
最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
1.3586 | 1.3586 | 10元 |
投入1万,近3年收益情况(元) | ||
今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
¥2180.00 | ¥3746.00 | -- |
收益率(%) | |||
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
1.86% | 2.15% | 11.89% | 21.80% |
名称 | 数值 |
---|---|
本期净值增长率(%): | 0.0 |
基金加权平均净值收益率(%): | 0.0 |
期末可供分配基金收益(元): | |
期末可供分配基金份额收益(元): | 0.0 |
期末单位基金资产净值(元): | 1.36 |
基金本期净值收益率(%): | 0.0 |
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元): | 31656092.83 |
期末基金资产净值(元): | 1631354819.44 |
基金累计净值收益率(%): | 0.0 |
本期利润(元): | 175757059.09 |
本期公允价值变动损益(元): | 0.0 |
加权平均基金份额本期利润(元): | 0.16 |
加权平均基金份额本期利润率(%): | 0.0 |
期末基金份额累计净值(完全复权)(元): | 0.0 |
期末基金资产净值合计(元): | 4460546413.11 |