易方达增强回报B

易方达增强回报债券型证券投资基金

110018   债券型

易方达增强回报B(易方达增强回报债券型证券投资基金)

110018 债券型    数据更新时间:2025-01-03

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.351 2.492 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥14.00 ¥1193.00 ¥1053.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.44% 0.45% 2.00% -0.14%

收益分配

名称数值
证券差价收入:
其他与证券买卖相关的收入:
投资收入:
其他与投资相关的收入:
在除息日确认的股息收入:
发行费用结余收入:
申购冻结利息收入:
回购利息收入:
回购利息支出:
律师费:
分红手续费:
未实现利得:
以前年度收益调整:
本期申购基金份额的损益平准金:
本期赎回基金份额的损益平准金:
经营业绩情况:
本期损益平准金:
可供分配基金净收益:
上期未分配基金净收益 :
本期已分配基金净收益:
期末未分配基金净收益:
收入合计:1335017973.17
利息合计:3033290.34
其中:存款利息收入:911987.57
债券利息收入:
资产支持证券利息收入:
买入返售金融资产收入:2121302.77
投资收益合计:720816788.23
其中:股票投资收益:119585974.92
债券投资收益:567406119.99
资产支持证券投资收益:1725858.33
衍生工具收益:
股利收益:32098834.99
公允价值变动收益:609675421.26
其他收入合计:1492473.34
费用合计:119189996.77
其中:管理人报酬:60718162.70
基金托管费:18682511.52
销售服务费:8705893.17
交易费用:
利息支出:30535339.86
其中:卖出回购金融资产支出:30535339.86
财务费用:
信息披露费:
审计费用:
上市年费:
基金其他费用:176980.30
利润总额:1215827976.40
所得税费用:
净利润:1215827976.40
其他费用:
基金投资收益:
汇兑收益: