信诚中证800金融指数B

信诚中证800金融指数分级证券投资基金

150158   其他

信诚中证800金融指数B(信诚中证800金融指数分级证券投资基金)

150158 其他    数据更新时间:2020-12-31

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.298 2.446 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2652.00 ¥12472.00 ¥4142.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    9.26% 27.18% 60.30% 26.52%

收益分配

名称数值
证券差价收入:
其他与证券买卖相关的收入:
投资收入:
其他与投资相关的收入:
在除息日确认的股息收入:
发行费用结余收入:
申购冻结利息收入:
回购利息收入:
回购利息支出:
律师费:
分红手续费:
未实现利得:
以前年度收益调整:
本期申购基金份额的损益平准金:
本期赎回基金份额的损益平准金:
经营业绩情况:
本期损益平准金:
可供分配基金净收益:
上期未分配基金净收益 :
本期已分配基金净收益:
期末未分配基金净收益:
收入合计:71584283.68
利息合计:250374.86
其中:存款利息收入:249587.74
债券利息收入:787.12
资产支持证券利息收入:
买入返售金融资产收入:
投资收益合计:61503187.12
其中:股票投资收益:40079476.67
债券投资收益:349305.29
资产支持证券投资收益:
衍生工具收益:
股利收益:21074405.16
公允价值变动收益:8961249.96
其他收入合计:869471.74
费用合计:10888797.02
其中:管理人报酬:7369541.61
基金托管费:1621299.21
销售服务费:
交易费用:1416449.07
利息支出:
其中:卖出回购金融资产支出:
财务费用:
信息披露费:
审计费用:
上市年费:
基金其他费用:481505.37
利润总额:60695486.66
所得税费用:
净利润:60695486.66
其他费用:
基金投资收益:
汇兑收益: