收益分配
名称 | 数值 |
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证券差价收入: | |
其他与证券买卖相关的收入: | |
投资收入: | |
其他与投资相关的收入: | |
在除息日确认的股息收入: | |
发行费用结余收入: | |
申购冻结利息收入: | |
回购利息收入: | |
回购利息支出: | |
律师费: | |
分红手续费: | |
未实现利得: | |
以前年度收益调整: | |
本期申购基金份额的损益平准金: | |
本期赎回基金份额的损益平准金: | |
经营业绩情况: | |
本期损益平准金: | |
可供分配基金净收益: | |
上期未分配基金净收益 : | |
本期已分配基金净收益: | |
期末未分配基金净收益: | |
收入合计: | 71584283.68 |
利息合计: | 250374.86 |
其中:存款利息收入: | 249587.74 |
债券利息收入: | 787.12 |
资产支持证券利息收入: | |
买入返售金融资产收入: | |
投资收益合计: | 61503187.12 |
其中:股票投资收益: | 40079476.67 |
债券投资收益: | 349305.29 |
资产支持证券投资收益: | |
衍生工具收益: | |
股利收益: | 21074405.16 |
公允价值变动收益: | 8961249.96 |
其他收入合计: | 869471.74 |
费用合计: | 10888797.02 |
其中:管理人报酬: | 7369541.61 |
基金托管费: | 1621299.21 |
销售服务费: | |
交易费用: | 1416449.07 |
利息支出: | |
其中:卖出回购金融资产支出: | |
财务费用: | |
信息披露费: | |
审计费用: | |
上市年费: | |
基金其他费用: | 481505.37 |
利润总额: | 60695486.66 |
所得税费用: | |
净利润: | 60695486.66 |
其他费用: | |
基金投资收益: | |
汇兑收益: | |