申万菱信中证500指数增强A

申万菱信中证500指数增强型证券投资基金

002510   指数型

申万菱信中证500指数增强A(申万菱信中证500指数增强型证券投资基金)

002510 指数型    数据更新时间:2025-01-03

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.4207 1.4207 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥387.00 -¥483.00 -¥2155.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -5.36% -3.87% 6.38% -3.87%

收益分配

名称数值
证券差价收入:
其他与证券买卖相关的收入:
投资收入:
其他与投资相关的收入:
在除息日确认的股息收入:
发行费用结余收入:
申购冻结利息收入:
回购利息收入:
回购利息支出:
律师费:
分红手续费:
未实现利得:
以前年度收益调整:
本期申购基金份额的损益平准金:
本期赎回基金份额的损益平准金:
经营业绩情况:
本期损益平准金:
可供分配基金净收益:
上期未分配基金净收益 :
本期已分配基金净收益:
期末未分配基金净收益:
收入合计:-10456356.00
利息合计:122461.72
其中:存款利息收入:122461.72
债券利息收入:
资产支持证券利息收入:
买入返售金融资产收入:
投资收益合计:4274145.48
其中:股票投资收益:-3465880.44
债券投资收益:
资产支持证券投资收益:
衍生工具收益:870291.19
股利收益:6869734.73
公允价值变动收益:-14870659.60
其他收入合计:17696.40
费用合计:3649196.72
其中:管理人报酬:2642303.52
基金托管费:528460.74
销售服务费:341154.23
交易费用:
利息支出:
其中:卖出回购金融资产支出:
财务费用:
信息披露费:
审计费用:
上市年费:
基金其他费用:128954.64
利润总额:-14105552.72
所得税费用:
净利润:-14105552.72
其他费用:
基金投资收益:
汇兑收益: