003465 货币型
名称 | 数值 |
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证券差价收入: | |
其他与证券买卖相关的收入: | |
投资收入: | |
其他与投资相关的收入: | |
在除息日确认的股息收入: | |
发行费用结余收入: | |
申购冻结利息收入: | |
回购利息收入: | |
回购利息支出: | |
律师费: | |
分红手续费: | |
未实现利得: | |
以前年度收益调整: | |
本期申购基金份额的损益平准金: | |
本期赎回基金份额的损益平准金: | |
经营业绩情况: | |
本期损益平准金: | |
可供分配基金净收益: | |
上期未分配基金净收益 : | |
本期已分配基金净收益: | |
期末未分配基金净收益: | |
收入合计: | 89885103.62 |
利息合计: | 44541973.38 |
其中:存款利息收入: | 28944634.05 |
债券利息收入: | |
资产支持证券利息收入: | |
买入返售金融资产收入: | 15597339.33 |
投资收益合计: | 45343130.24 |
其中:股票投资收益: | |
债券投资收益: | 45343130.24 |
资产支持证券投资收益: | |
衍生工具收益: | |
股利收益: | |
公允价值变动收益: | |
其他收入合计: | |
费用合计: | 14638981.42 |
其中:管理人报酬: | 7378345.25 |
基金托管费: | 1844586.26 |
销售服务费: | 2247214.89 |
交易费用: | |
利息支出: | 3046641.49 |
其中:卖出回购金融资产支出: | 3046641.49 |
财务费用: | |
信息披露费: | |
审计费用: | |
上市年费: | |
基金其他费用: | 117058.36 |
利润总额: | 75246122.20 |
所得税费用: | |
净利润: | 75246122.20 |
其他费用: | |
基金投资收益: | |
汇兑收益: |