平安金管家货币A

平安金管家货币市场基金

003465   货币型

平安金管家货币A(平安金管家货币市场基金)

003465 货币型    数据更新时间:2025-01-03

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.4008 1.543 0元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1.00 ¥397.00 ¥607.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.13% 0.40% 0.82% 0.01%

收益分配

名称数值
证券差价收入:
其他与证券买卖相关的收入:
投资收入:
其他与投资相关的收入:
在除息日确认的股息收入:
发行费用结余收入:
申购冻结利息收入:
回购利息收入:
回购利息支出:
律师费:
分红手续费:
未实现利得:
以前年度收益调整:
本期申购基金份额的损益平准金:
本期赎回基金份额的损益平准金:
经营业绩情况:
本期损益平准金:
可供分配基金净收益:
上期未分配基金净收益 :
本期已分配基金净收益:
期末未分配基金净收益:
收入合计:89885103.62
利息合计:44541973.38
其中:存款利息收入:28944634.05
债券利息收入:
资产支持证券利息收入:
买入返售金融资产收入:15597339.33
投资收益合计:45343130.24
其中:股票投资收益:
债券投资收益:45343130.24
资产支持证券投资收益:
衍生工具收益:
股利收益:
公允价值变动收益:
其他收入合计:
费用合计:14638981.42
其中:管理人报酬:7378345.25
基金托管费:1844586.26
销售服务费:2247214.89
交易费用:
利息支出:3046641.49
其中:卖出回购金融资产支出:3046641.49
财务费用:
信息披露费:
审计费用:
上市年费:
基金其他费用:117058.36
利润总额:75246122.20
所得税费用:
净利润:75246122.20
其他费用:
基金投资收益:
汇兑收益: