财通多策略升级混合(LOF)A

财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)

501015   混合型

财通多策略升级混合(LOF)A(财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF))

501015 混合型    数据更新时间:2025-01-03

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.172 1.172 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥361.00 ¥539.00 ¥427.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.26% 3.90% 15.01% -3.61%

收益分配

名称数值
证券差价收入:
其他与证券买卖相关的收入:
投资收入:
其他与投资相关的收入:
在除息日确认的股息收入:
发行费用结余收入:
申购冻结利息收入:
回购利息收入:
回购利息支出:
律师费:
分红手续费:
未实现利得:
以前年度收益调整:
本期申购基金份额的损益平准金:
本期赎回基金份额的损益平准金:
经营业绩情况:
本期损益平准金:
可供分配基金净收益:
上期未分配基金净收益 :
本期已分配基金净收益:
期末未分配基金净收益:
收入合计:-21769150.80
利息合计:30430.38
其中:存款利息收入:30430.38
债券利息收入:0.00
资产支持证券利息收入:0.00
买入返售金融资产收入:0.00
投资收益合计:-5826144.54
其中:股票投资收益:-7002204.77
债券投资收益:55729.78
资产支持证券投资收益:0.00
衍生工具收益:0.00
股利收益:1120330.45
公允价值变动收益:-16009263.34
其他收入合计:35826.70
费用合计:1558715.75
其中:管理人报酬:1153359.18
基金托管费:192226.53
销售服务费:123523.58
交易费用:
利息支出:0.00
其中:卖出回购金融资产支出:0.00
财务费用:
信息披露费:
审计费用:
上市年费:
基金其他费用:89606.08
利润总额:-23327866.55
所得税费用:0.00
净利润:-23327866.55
其他费用:
基金投资收益:0.00
汇兑收益:
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

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