501015 混合型
名称 | 数值 |
---|---|
证券差价收入: | |
其他与证券买卖相关的收入: | |
投资收入: | |
其他与投资相关的收入: | |
在除息日确认的股息收入: | |
发行费用结余收入: | |
申购冻结利息收入: | |
回购利息收入: | |
回购利息支出: | |
律师费: | |
分红手续费: | |
未实现利得: | |
以前年度收益调整: | |
本期申购基金份额的损益平准金: | |
本期赎回基金份额的损益平准金: | |
经营业绩情况: | |
本期损益平准金: | |
可供分配基金净收益: | |
上期未分配基金净收益 : | |
本期已分配基金净收益: | |
期末未分配基金净收益: | |
收入合计: | -21769150.80 |
利息合计: | 30430.38 |
其中:存款利息收入: | 30430.38 |
债券利息收入: | 0.00 |
资产支持证券利息收入: | 0.00 |
买入返售金融资产收入: | 0.00 |
投资收益合计: | -5826144.54 |
其中:股票投资收益: | -7002204.77 |
债券投资收益: | 55729.78 |
资产支持证券投资收益: | 0.00 |
衍生工具收益: | 0.00 |
股利收益: | 1120330.45 |
公允价值变动收益: | -16009263.34 |
其他收入合计: | 35826.70 |
费用合计: | 1558715.75 |
其中:管理人报酬: | 1153359.18 |
基金托管费: | 192226.53 |
销售服务费: | 123523.58 |
交易费用: | |
利息支出: | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出: | 0.00 |
财务费用: | |
信息披露费: | |
审计费用: | |
上市年费: | |
基金其他费用: | 89606.08 |
利润总额: | -23327866.55 |
所得税费用: | 0.00 |
净利润: | -23327866.55 |
其他费用: | |
基金投资收益: | 0.00 |
汇兑收益: |