景顺长城景颐招利6个月持有期债券A

景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金

010011   债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A(景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金)

010011 债券型    数据更新时间:2025-01-03

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1644 1.2549 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥15.00 ¥1168.00 ¥1406.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.05% -0.55% 1.07% -0.15%

收益分配

名称数值
证券差价收入:
其他与证券买卖相关的收入:
投资收入:
其他与投资相关的收入:
在除息日确认的股息收入:
发行费用结余收入:
申购冻结利息收入:
回购利息收入:
回购利息支出:
律师费:
分红手续费:
未实现利得:
以前年度收益调整:
本期申购基金份额的损益平准金:
本期赎回基金份额的损益平准金:
经营业绩情况:
本期损益平准金:
可供分配基金净收益:
上期未分配基金净收益 :
本期已分配基金净收益:
期末未分配基金净收益:
收入合计:339307563.41
利息合计:1916527.48
其中:存款利息收入:456738.74
债券利息收入:
资产支持证券利息收入:
买入返售金融资产收入:1459788.74
投资收益合计:165466422.01
其中:股票投资收益:84171379.95
债券投资收益:69805737.29
资产支持证券投资收益:
衍生工具收益:-106930.62
股利收益:11596235.39
公允价值变动收益:171924613.92
其他收入合计:
费用合计:33388557.98
其中:管理人报酬:16489011.21
基金托管费:4711146.04
销售服务费:375410.75
交易费用:
利息支出:11566748.29
其中:卖出回购金融资产支出:11566748.29
财务费用:
信息披露费:
审计费用:
上市年费:
基金其他费用:175462.24
利润总额:305919005.43
所得税费用:
净利润:305919005.43
其他费用:
基金投资收益:
汇兑收益: