011188 混合型
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券差价收入: | |
| 其他与证券买卖相关的收入: | |
| 投资收入: | |
| 其他与投资相关的收入: | |
| 在除息日确认的股息收入: | |
| 发行费用结余收入: | |
| 申购冻结利息收入: | |
| 回购利息收入: | |
| 回购利息支出: | |
| 律师费: | |
| 分红手续费: | |
| 未实现利得: | |
| 以前年度收益调整: | |
| 本期申购基金份额的损益平准金: | |
| 本期赎回基金份额的损益平准金: | |
| 经营业绩情况: | |
| 本期损益平准金: | |
| 可供分配基金净收益: | |
| 上期未分配基金净收益 : | |
| 本期已分配基金净收益: | |
| 期末未分配基金净收益: | |
| 收入合计: | 374434897.88 |
| 利息合计: | 714488.44 |
| 其中:存款利息收入: | 714488.44 |
| 债券利息收入: | |
| 资产支持证券利息收入: | |
| 买入返售金融资产收入: | |
| 投资收益合计: | -71518063.48 |
| 其中:股票投资收益: | -78655272.24 |
| 债券投资收益: | |
| 资产支持证券投资收益: | |
| 衍生工具收益: | |
| 股利收益: | 7137208.76 |
| 公允价值变动收益: | 444819331.81 |
| 其他收入合计: | 419141.11 |
| 费用合计: | 29755425.67 |
| 其中:管理人报酬: | 22482204.93 |
| 基金托管费: | 3747034.13 |
| 销售服务费: | 3252920.70 |
| 交易费用: | |
| 利息支出: | |
| 其中:卖出回购金融资产支出: | |
| 财务费用: | |
| 信息披露费: | |
| 审计费用: | |
| 上市年费: | |
| 基金其他费用: | 273265.91 |
| 利润总额: | 344679472.21 |
| 所得税费用: | |
| 净利润: | 344679472.21 |
| 其他费用: | |
| 基金投资收益: | |
| 汇兑收益: |
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