宝盈品质甄选混合A

宝盈品质甄选混合型证券投资基金

013859   混合型

宝盈品质甄选混合A(宝盈品质甄选混合型证券投资基金)

013859 混合型    数据更新时间:2024-12-27

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.3586 1.3586 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2180.00 ¥3746.00 --
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.86% 2.15% 11.89% 21.80%

收益分配

名称数值
证券差价收入:
其他与证券买卖相关的收入:
投资收入:
其他与投资相关的收入:
在除息日确认的股息收入:
发行费用结余收入:
申购冻结利息收入:
回购利息收入:
回购利息支出:
律师费:
分红手续费:
未实现利得:
以前年度收益调整:
本期申购基金份额的损益平准金:
本期赎回基金份额的损益平准金:
经营业绩情况:
本期损益平准金:
可供分配基金净收益:
上期未分配基金净收益 :
本期已分配基金净收益:
期末未分配基金净收益:
收入合计:140996661.02
利息合计:5394744.03
其中:存款利息收入:611770.73
债券利息收入:
资产支持证券利息收入:
买入返售金融资产收入:4782973.30
投资收益合计:109779086.92
其中:股票投资收益:65640565.13
债券投资收益:209301.10
资产支持证券投资收益:
衍生工具收益:
股利收益:43929220.69
公允价值变动收益:25090420.55
其他收入合计:732409.52
费用合计:20340170.22
其中:管理人报酬:12110346.88
基金托管费:2018391.19
销售服务费:6078167.75
交易费用:
利息支出:
其中:卖出回购金融资产支出:
财务费用:
信息披露费:
审计费用:
上市年费:
基金其他费用:133264.40
利润总额:120656490.80
所得税费用:
净利润:120656490.80
其他费用:
基金投资收益:
汇兑收益:
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

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