收益分配
名称 | 数值 |
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证券差价收入: | |
其他与证券买卖相关的收入: | |
投资收入: | |
其他与投资相关的收入: | |
在除息日确认的股息收入: | |
发行费用结余收入: | |
申购冻结利息收入: | |
回购利息收入: | |
回购利息支出: | |
律师费: | |
分红手续费: | |
未实现利得: | |
以前年度收益调整: | |
本期申购基金份额的损益平准金: | |
本期赎回基金份额的损益平准金: | |
经营业绩情况: | |
本期损益平准金: | |
可供分配基金净收益: | |
上期未分配基金净收益 : | |
本期已分配基金净收益: | |
期末未分配基金净收益: | |
收入合计: | 140996661.02 |
利息合计: | 5394744.03 |
其中:存款利息收入: | 611770.73 |
债券利息收入: | |
资产支持证券利息收入: | |
买入返售金融资产收入: | 4782973.30 |
投资收益合计: | 109779086.92 |
其中:股票投资收益: | 65640565.13 |
债券投资收益: | 209301.10 |
资产支持证券投资收益: | |
衍生工具收益: | |
股利收益: | 43929220.69 |
公允价值变动收益: | 25090420.55 |
其他收入合计: | 732409.52 |
费用合计: | 20340170.22 |
其中:管理人报酬: | 12110346.88 |
基金托管费: | 2018391.19 |
销售服务费: | 6078167.75 |
交易费用: | |
利息支出: | |
其中:卖出回购金融资产支出: | |
财务费用: | |
信息披露费: | |
审计费用: | |
上市年费: | |
基金其他费用: | 133264.40 |
利润总额: | 120656490.80 |
所得税费用: | |
净利润: | 120656490.80 |
其他费用: | |
基金投资收益: | |
汇兑收益: | |