交银新生活力灵活配置混合

交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金

519772   混合型

交银新生活力灵活配置混合（交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金）

519772 混合型    数据更新时间：2025-03-13

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.17 2.17 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥88.00 -￥474.00 -￥515.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.09% 0.37% 21.97% 0.88%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2024中报 246632.06 0.0 0.0 0.0 181.49673
4 2024中报 148949.83 0.0 0.0 0.0 109.615524
5 2024中报 146827.69 0.0 0.0 0.0 108.04651
6 2024中报 131169.22 0.0 0.0 0.0 96.52633
7 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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12 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2024年报 258922.66 495.56912 0.0 0.0 214.27533
14 2024年报 92641.94 0.0 0.0 0.0 82.39524
15 2024年报 141820.3 0.0 0.0 0.0 122.634026
16 2024年报 270508.0 0.0 0.0 0.0 230.49637
17 2024年报 835508.5 0.0 0.0 0.0 698.5794
18 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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25 2023中报 72776.03 0.0 0.0 0.0 67.775925
26 2023中报 96208.01 0.0 0.0 0.0 89.734
27 2023中报 168171.95 495.56912 0.0 0.0 148.64883
28 2023中报 200353.17 0.0 0.0 0.0 179.19746
29 2023中报 449189.94 0.0 0.0 0.0 415.93497
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37 2023年报 829941.9 1127.7 0.0 0.0 772.9221
38 2023年报 612779.7 0.0 0.0 0.0 570.67957
39 2023年报 604996.06 857.7493 0.0 0.0 563.4693
40 2023年报 212610.08 0.0 0.0 0.0 198.09203
41 2023年报 165881.14 0.0 0.0 0.0 154.48546
42 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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47 2022中报 162613.86 0.0 0.0 0.0 151.44267
48 2022中报 295548.34 0.0 0.0 0.0 275.24417
49 2022中报 307265.12 711.3 0.0 0.0 286.15475
50 2022中报 345919.25 857.7493 0.0 0.0 322.19043
51 2022中报 38931.06 0.0 0.0 0.0 36.256393
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53 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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57 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2022年报 70482.31 0.0 0.0 0.0 65.63999
60 2022年报 1172714.9 0.0 0.0 0.0 1092.1504
61 2022年报 735204.1 0.0 0.0 0.0 684.69385
62 2022年报 620675.0 0.0 0.0 0.0 578.03546
63 2022年报 319758.6 128.65508 0.0 0.0 297.8318
64 2022年报 245853.9 0.0 0.0 0.0 228.96411
65 2022年报 170145.47 428.14194 0.0 0.0 158.73378
66 2021中报 262047.84 0.0 0.0 0.0 244.0434
67 2021中报 248866.3 0.0 0.0 0.0 231.76988
68 2021中报 222678.83 0.0 0.0 0.0 207.381
69 2021中报 129669.336 0.0 0.0 0.0 120.76108
70 2021中报 121229.06 428.14194 0.0 0.0 113.177925
71 2021中报 37687.03 0.0 0.0 0.0 35.0979
72 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2021年报 739830.06 3666.2217 0.0 0.0 689.9728
76 2021年报 60744.258 0.0 0.0 0.0 56.571213
77 2021年报 584214.75 0.0 0.0 0.0 544.079
78 2021年报 478565.1 0.0 0.0 0.0 445.68884
79 2021年报 391528.88 532.00555 0.0 0.0 364.63046
80 2021年报 22465.225 0.0 0.0 0.0 20.921846
81 2021年报 159788.5 0.0 0.0 0.0 148.81073
82 2021年报 1201960.9 530.8659 0.0 0.0 1119.3881
83 2020中报 576350.94 0.0 0.0 0.0 536.7554
84 2020中报 394005.72 0.0 0.0 0.0 367.32233
85 2020中报 22465.225 0.0 0.0 0.0 20.921846
86 2020中报 210944.17 0.0 0.0 0.0 196.45273
87 2020中报 196756.34 0.0 0.0 0.0 183.23964
88 2020中报 119182.92 0.0 0.0 0.0 110.99461
89 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2020年报 610390.75 0.0 0.0 0.0 568.45825
91 2020年报 46203.65 0.0 0.0 0.0 43.029476
92 2020年报 334989.0 0.0 0.0 0.0 311.97577
93 2020年报 297383.16 692.7228 0.0 0.0 277.22916
94 2020年报 543234.2 0.0 0.0 0.0 505.91345
95 2020年报 266493.56 0.0 0.0 0.0 248.18457
96 2019中报 320840.12 0.0 0.0 0.0 298.7986
97 2019中报 264910.53 0.0 0.0 0.0 246.71155
98 2019中报 167465.64 0.0 0.0 0.0 155.96095
99 2019中报 129851.305 0.0 0.0 0.0 121.11582
100 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2019中报 46410.703 0.0 0.0 0.0 43.222466
102 2019年报 874880.5 0.0 0.0 0.0 814.77673
103 2019年报 62178.145 0.0 0.0 0.0 57.9065
104 2019年报 592394.1 0.0 0.0 0.0 551.6971
105 2019年报 399307.12 0.0 0.0 0.0 372.0445
106 2019年报 138334.36 0.0 0.0 0.0 128.83104
107 2018中报 335660.94 0.0 0.0 0.0 312.6013
108 2018中报 471919.84 0.0 0.0 0.0 439.49908
109 2018中报 294469.03 0.0 0.0 0.0 274.33734
110 2018年报 281931.44 0.0 0.0 0.0 262.5635
111 2018年报 41653.44 0.0 0.0 0.0 38.84687
112 2018年报 196730.66 0.0 0.0 0.0 183.21509
113 2017中报 84468.68 0.0 0.0 0.0 78.66586
114 2017中报 37889.69 0.0 0.0 0.0 35.2867
115 2017中报 84056.77 0.0 0.0 0.0 78.282074
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